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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
AH Fonds commercial | 24 034 993.00 | 2 736 905.00 | 21 298 087.00 | 24 034 993.00 |
AN Terrains | 8 939 810.00 | | 8 939 810.00 | 8 939 810.00 |
AP Constructions | 11 913 768.00 | 11 247 014.00 | 666 753.00 | 11 913 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 376.00 | 198 127.00 | 301 248.00 | 499 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 294 331.00 | 4 434 802.00 | 2 859 528.00 | 7 294 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 684 285.00 | 18 618 857.00 | 34 065 428.00 | 52 684 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 545 507.00 | | 13 545 507.00 | 13 545 507.00 |
BZ Autres créances | 1 374 665.00 | | 1 374 665.00 | 1 374 665.00 |
CF Disponibilités | 164 281.00 | | 164 281.00 | 164 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 084 454.00 | | 15 084 454.00 | 15 084 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 768 739.00 | 18 618 857.00 | 49 149 882.00 | 67 768 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 523 491.00 | 1 523 491.00 | | 1 523 491.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 320 480.00 | 1 320 480.00 | | 1 320 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 030.00 | 352 030.00 | | 352 030.00 |
DH Report à nouveau | -2 349 247.00 | -342 526.00 | | -2 349 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 011 456.00 | -2 006 721.00 | | -2 011 456.00 |
DL TOTAL (I) | -1 164 702.00 | 846 754.00 | | -1 164 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 735 555.00 | 8 735 846.00 | | 8 735 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 735 555.00 | 8 735 846.00 | | 8 735 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 255 000.00 | 23 255 000.00 | | 23 255 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 508 180.00 | 3 627 306.00 | | 3 508 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 849.00 | 15 524.00 | | 111 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 792.00 | 639 956.00 | | 1 128 792.00 |
EA Autres dettes | 13 575 207.00 | 3 811 193.00 | | 13 575 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 579 029.00 | 31 348 979.00 | | 41 579 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 149 882.00 | 40 931 579.00 | | 49 149 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 466 673.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 514 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 103 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492 940.00 | | | 1 492 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493 230.00 | 290.00 | | 1 493 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401 080.00 | | | 1 401 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401 080.00 | | | 1 401 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 151.00 | 290.00 | | 92 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 121.00 | 39 774.00 | | 1 525 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 536 577.00 | 2 046 495.00 | | 3 536 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 011 456.00 | -2 006 721.00 | | -2 011 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 684 286.00 | | | 52 684 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 684 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 037 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 647 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 037 000.00 | | | 24 037 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 647 286.00 | | | 28 647 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 251 269.00 | 1 367 588.00 | | 17 251 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287 288.00 | 451 625.00 | | 2 287 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 963 981.00 | 915 963.00 | | 14 963 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 735 845.00 | | 290.00 | 8 735 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 735 845.00 | | 290.00 | 8 735 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 849.00 | 111 849.00 | | 111 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 575 207.00 | 13 575 207.00 | | 13 575 207.00 |
UX Autres créances clients | 6 772 754.00 | 6 772 754.00 | | 6 772 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 772 754.00 | 6 772 754.00 | | 6 772 754.00 |
VB T. V. A. | 1 152 802.00 | 1 152 802.00 | | 1 152 802.00 |
VC Groupe et associés | 123 375.00 | 123 375.00 | | 123 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 255 000.00 | | 23 255 000.00 | 23 255 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 508 180.00 | 50 389.00 | | 3 508 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 488.00 | 98 488.00 | | 98 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 920 173.00 | 14 920 173.00 | | 14 920 173.00 |
VW T.V.A. | 1 128 792.00 | 1 128 792.00 | | 1 128 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 579 029.00 | 14 866 238.00 | 23 255 000.00 | 41 579 029.00 |