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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 356 154.00 | 51 497.00 | 304 657.00 | 356 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 681.00 | 347 597.00 | 303 084.00 | 650 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 542.00 | 89 461.00 | 137 081.00 | 226 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 086.00 | | 26 086.00 | 26 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 163.00 | 488 555.00 | 771 607.00 | 1 260 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
BP En cours de production de services | 137 235.00 | | 137 235.00 | 137 235.00 |
BT Marchandises | 450 623.00 | 24 404.00 | 426 219.00 | 450 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 549.00 | 69 186.00 | 189 363.00 | 258 549.00 |
BZ Autres créances | 102 181.00 | | 102 181.00 | 102 181.00 |
CF Disponibilités | 60 891.00 | | 60 891.00 | 60 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 445.00 | | 53 445.00 | 53 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 372.00 | 93 590.00 | 981 782.00 | 1 075 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 535.00 | 582 146.00 | 1 753 389.00 | 2 335 535.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
DG Autres réserves | 93 757.00 | | | 93 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 180.00 | | | 84 180.00 |
DL TOTAL (I) | 251 665.00 | | | 251 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 381.00 | | | 863 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 278.00 | | | 177 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 805.00 | | | 353 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 371.00 | | | 47 371.00 |
EA Autres dettes | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 724.00 | | | 1 501 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 389.00 | | | 1 753 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 266.00 | | | 664 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 183.00 | | 178 230.00 | 1 125 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 250.00 | 1 260 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 250.00 | 1 259 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 494.00 | | 178 219.00 | 1 124 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | 11.00 | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 632.00 | 100 104.00 | 7 181.00 | 395 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 632.00 | 100 104.00 | 7 181.00 | 395 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 805.00 | 353 805.00 | | 353 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 814.00 | 162 814.00 | | 162 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977 381.00 | 147 647.00 | 507 545.00 | 977 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 176.00 | 414 176.00 | | 414 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 176.00 | 414 176.00 | | 414 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 000.00 | 664 266.00 | 507 545.00 | 1 494 000.00 |