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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 193.00 | 9 066.00 | 127.00 | 9 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 794.00 | 95 749.00 | 8 045.00 | 103 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 338.00 | 104 816.00 | 19 523.00 | 124 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BT Marchandises | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BZ Autres créances | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CF Disponibilités | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 271.00 | | 47 271.00 | 47 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 610.00 | 104 816.00 | 66 794.00 | 171 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 747.00 | 69 747.00 | | 69 747.00 |
DH Report à nouveau | -30 590.00 | -12 108.00 | | -30 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 687.00 | -18 482.00 | | -7 687.00 |
DL TOTAL (I) | 39 855.00 | 47 542.00 | | 39 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 88.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 594.00 | 9 750.00 | | 11 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 325.00 | 6 907.00 | | 8 325.00 |
EA Autres dettes | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 939.00 | 16 745.00 | | 26 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 794.00 | 64 287.00 | | 66 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 939.00 | 16 745.00 | | 26 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 367.00 | | 179 367.00 | 179 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 367.00 | | 179 367.00 | 179 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 270.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 383.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 383.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | 2 117.00 | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 313.00 | 184 221.00 | | 180 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 000.00 | 202 702.00 | | 188 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 687.00 | -18 482.00 | | -7 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 338.00 | | | 124 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 987.00 | | | 112 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 545.00 | 3 270.00 | | 101 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 545.00 | 3 270.00 | | 101 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26.00 | | | 26.00 |
VP Divers | 133.00 | | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |