| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
BT Marchandises | 1 850 239.00 | 1 157 913.00 | 692 325.00 | 1 850 239.00 |
BZ Autres créances | 448 881.00 | | 448 881.00 | 448 881.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 196.00 | 1 157 913.00 | 1 141 283.00 | 2 299 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 190.00 | 1 157 913.00 | 1 156 276.00 | 2 314 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 639 915.00 | 710 416.00 | | 639 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 397.00 | -70 501.00 | | -109 397.00 |
DL TOTAL (I) | 574 518.00 | 683 915.00 | | 574 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 028.00 | 579 853.00 | | 578 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 758.00 | 583 608.00 | | 581 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 276.00 | 1 267 524.00 | | 1 156 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923.00 | 76 993.00 | | 1 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 320.00 | 147 494.00 | | 111 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 397.00 | -70 501.00 | | -109 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 055 730.00 | 102 183.00 | 1 157 913.00 | 1 055 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055 730.00 | 102 183.00 | 1 157 913.00 | 1 055 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055 730.00 | 102 183.00 | 1 157 913.00 | 1 055 730.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 183.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578 029.00 | 578 029.00 | | 578 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VC Groupe et associés | 448 881.00 | 448 881.00 | | 448 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 875.00 | 463 875.00 | | 463 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 759.00 | 581 759.00 | | 581 759.00 |