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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
AP Constructions | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 345.00 | 308 702.00 | 31 642.00 | 340 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 600.00 | 358 272.00 | 57 329.00 | 415 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 487.00 | | 458 487.00 | 458 487.00 |
BZ Autres créances | 95 050.00 | | 95 050.00 | 95 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 652.00 | | 645 652.00 | 645 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 252.00 | 358 272.00 | 702 981.00 | 1 061 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
DH Report à nouveau | 108 914.00 | | | 108 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 574.00 | | | -7 574.00 |
DL TOTAL (I) | 115 421.00 | | | 115 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 925.00 | | | 143 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 315.00 | | | 98 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 471.00 | | | 287 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 560.00 | | | 587 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 981.00 | | | 702 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 515.00 | | | 534 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 064.00 | | | 68 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 941.00 | | 17 889.00 | 421 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 529.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 529.00 | 25 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 229.00 | 415 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 386 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 219.00 | | 17 513.00 | 370 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 839.00 | | 376.00 | 47 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 308.00 | 17 415.00 | 1 451.00 | 342 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 571.00 | 311.00 | | 3 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 737.00 | 17 104.00 | 1 451.00 | 338 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 315.00 | 98 315.00 | | 98 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 426.00 | 92 426.00 | | 92 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
UX Autres créances clients | 458 487.00 | 458 487.00 | | 458 487.00 |
VB T. V. A. | 65 697.00 | 65 697.00 | | 65 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 925.00 | 90 880.00 | 53 045.00 | 143 925.00 |
VI Groupe et associés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 038.00 | 606 352.00 | 25 686.00 | 632 038.00 |
VW T.V.A. | 139 673.00 | 139 673.00 | | 139 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 560.00 | 534 515.00 | 53 045.00 | 587 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
ST Autres comptes | 2 317 134.00 | | | 2 317 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 955 131.00 | | | 955 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 561.00 | | | 94 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 670.00 | | | 595 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 300.00 | | | 452 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 453 757.00 | | | 2 453 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |