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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 542.00 | 351 974.00 | 73 569.00 | 425 542.00 |
AH Fonds commercial | 5 896 807.00 | | 5 896 807.00 | 5 896 807.00 |
AN Terrains | 8 764 236.00 | | 8 764 236.00 | 8 764 236.00 |
AP Constructions | 36 871 432.00 | 31 489 834.00 | 5 381 598.00 | 36 871 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 054 138.00 | 2 823 195.00 | 230 943.00 | 3 054 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 195.00 | 512 863.00 | 83 332.00 | 596 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 300.00 | | 125 300.00 | 125 300.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 736 420.00 | 35 180 634.00 | 20 555 785.00 | 55 736 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 936 916.00 | | 12 936 916.00 | 12 936 916.00 |
BZ Autres créances | 1 516 234.00 | | 1 516 234.00 | 1 516 234.00 |
CF Disponibilités | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 482 311.00 | | 14 482 311.00 | 14 482 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 218 731.00 | 35 180 634.00 | 35 038 097.00 | 70 218 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 163 201.00 | 17 163 201.00 | | 17 163 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 666.00 | 212 666.00 | | 212 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
DG Autres réserves | 1 450 668.00 | 1 450 668.00 | | 1 450 668.00 |
DH Report à nouveau | -40 610 822.00 | -37 754 815.00 | | -40 610 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 162.00 | -2 856 007.00 | | -317 162.00 |
DL TOTAL (I) | -22 087 611.00 | -21 770 449.00 | | -22 087 611.00 |
DP Provisions pour risques | 5 027 049.00 | 4 854 855.00 | | 5 027 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 027 049.00 | 4 854 855.00 | | 5 027 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 202 947.00 | 48 916 461.00 | | 49 202 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 499.00 | 629 014.00 | | 739 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 156 213.00 | 1 985 355.00 | | 2 156 213.00 |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 098 659.00 | 51 530 887.00 | | 52 098 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 038 097.00 | 34 615 293.00 | | 35 038 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 098 659.00 | 51 530 887.00 | | 52 098 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 184 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 184 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725 714.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 194.00 | 1 777 099.00 | | 172 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 194.00 | 1 777 099.00 | | 172 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 105.00 | -1 777 099.00 | | -167 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 810.00 | 646 815.00 | | 1 207 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 972.00 | 3 502 822.00 | | 1 524 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 162.00 | -2 856 007.00 | | -317 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 636 137.00 | | 100 282.00 | 55 636 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769.00 | | | 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 736 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 322 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 411 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 322 349.00 | | | 6 322 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 311 019.00 | | 100 282.00 | 49 311 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 452 920.00 | 725 714.00 | | 34 452 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769.00 | | | 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 366.00 | 8 607.00 | | 343 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 108 785.00 | 717 107.00 | | 34 108 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 854 855.00 | 172 194.00 | | 4 854 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 854 855.00 | 172 194.00 | | 4 854 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 499.00 | 739 499.00 | | 739 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 156 213.00 | 2 156 213.00 | | 2 156 213.00 |
UX Autres créances clients | 12 936 916.00 | 12 936 916.00 | | 12 936 916.00 |
VI Groupe et associés | 49 202 947.00 | 49 202 947.00 | | 49 202 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516 234.00 | 1 516 234.00 | | 1 516 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 453 150.00 | 14 453 150.00 | | 14 453 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 098 659.00 | 52 098 659.00 | | 52 098 659.00 |