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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 702 986.00 | | 3 702 986.00 | 3 702 986.00 |
AN Terrains | 3 978 919.00 | | 3 978 919.00 | 3 978 919.00 |
AP Constructions | 22 589 319.00 | 14 663 051.00 | 7 926 267.00 | 22 589 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 897.00 | 386 432.00 | 40 465.00 | 426 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806 869.00 | 1 626 424.00 | 180 445.00 | 1 806 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 528 588.00 | 16 675 907.00 | 15 852 680.00 | 32 528 588.00 |
BT Marchandises | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 399.00 | | 69 399.00 | 69 399.00 |
BZ Autres créances | 832 722.00 | | 832 722.00 | 832 722.00 |
CF Disponibilités | 1 164 859.00 | | 1 164 859.00 | 1 164 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 198.00 | | 2 120 198.00 | 2 120 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 648 786.00 | 16 675 907.00 | 17 972 879.00 | 34 648 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 520 000.00 | | | 4 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 868.00 | | | 47 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DH Report à nouveau | -5 813 884.00 | | | -5 813 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 034.00 | | | -335 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
DL TOTAL (I) | -1 577 690.00 | | | -1 577 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 205 203.00 | | | 11 205 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 314 887.00 | | | 7 314 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 575.00 | | | 485 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 153.00 | | | 502 153.00 |
EA Autres dettes | 36 277.00 | | | 36 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 550 569.00 | | | 19 550 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 972 879.00 | | | 17 972 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 444.00 | | | 2 061 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 427 819.00 | | 2 427 819.00 | 2 427 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 819.00 | | 2 427 819.00 | 2 427 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 542 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929 037.00 | |
FQ Autres produits | | | -675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 898 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266 515.00 | |
GE Autres charges | | | 7 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 084 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 929 037.00 | | | 929 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 803.00 | | | 135 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 506.00 | | | 137 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 680.00 | | | 136 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 036 040.00 | | | 4 036 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 075.00 | | | 4 371 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 034.00 | | | -335 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 477 138.00 | | 51 450.00 | 32 477 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 528 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 702 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 802 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 702 987.00 | | | 3 702 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 750 555.00 | | 51 450.00 | 28 750 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 409 392.00 | 1 266 515.00 | | 15 409 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 409 392.00 | 1 266 515.00 | | 15 409 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 576.00 | 485 576.00 | | 485 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 154.00 | 502 154.00 | | 502 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
UX Autres créances clients | 69 399.00 | 69 399.00 | | 69 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 200 150.00 | 1 032 384.00 | 5 433 505.00 | 11 200 150.00 |
VI Groupe et associés | 7 314 888.00 | | 7 314 888.00 | 7 314 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 723.00 | 832 723.00 | | 832 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 185.00 | 923 588.00 | 23 597.00 | 947 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 544 098.00 | 2 061 445.00 | 12 748 393.00 | 19 544 098.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |