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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 15 519 551.00 | 2 618 942.00 | 12 900 608.00 | 15 519 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 130.00 | | 76 130.00 | 76 130.00 |
BZ Autres créances | 395 243.00 | | 395 243.00 | 395 243.00 |
CF Disponibilités | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 015 923.00 | 2 618 942.00 | 13 396 981.00 | 16 015 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 015 923.00 | 2 618 942.00 | 13 396 981.00 | 16 015 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 775.00 | 108 775.00 | | 108 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 81 685.00 | 81 685.00 | | 81 685.00 |
DH Report à nouveau | 3 483 646.00 | 36 865.00 | | 3 483 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 892.00 | 3 446 781.00 | | 5 892.00 |
DL TOTAL (I) | 3 691 487.00 | 3 685 595.00 | | 3 691 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 994 473.00 | 3 006 474.00 | | 3 994 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 521 741.00 | 4 267 514.00 | | 3 521 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 574.00 | 1 454 521.00 | | 2 085 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 217.00 | 109 670.00 | | 26 217.00 |
EA Autres dettes | 14 445.00 | 13 629.00 | | 14 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 044.00 | 61 164.00 | | 63 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 705 494.00 | 8 912 973.00 | | 9 705 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 396 981.00 | 12 598 568.00 | | 13 396 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 705 494.00 | 8 912 973.00 | | 9 705 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -10 000.00 | | -10 000.00 | -10 000.00 |
FG Production vendue services | 246 293.00 | | 246 293.00 | 246 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 293.00 | | 236 293.00 | 236 293.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -713 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 1 459 773.00 | | 2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 254.00 | 5 212 498.00 | | 237 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 362.00 | 1 765 717.00 | | 231 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 892.00 | 3 446 781.00 | | 5 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 064.00 | 61 064.00 | | 61 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 574.00 | 2 085 574.00 | | 2 085 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 044.00 | 63 044.00 | | 63 044.00 |
UX Autres créances clients | 76 130.00 | 76 130.00 | | 76 130.00 |
VB T. V. A. | 334 718.00 | 334 718.00 | | 334 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 994 473.00 | 3 994 473.00 | | 3 994 473.00 |
VI Groupe et associés | 3 460 677.00 | 3 460 677.00 | | 3 460 677.00 |
VP Divers | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 372.00 | 471 372.00 | | 471 372.00 |
VW T.V.A. | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 705 494.00 | 9 705 494.00 | | 9 705 494.00 |