| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 463 413.00 | | 463 413.00 | 463 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 122.00 | | 1 655 122.00 | 1 655 122.00 |
BN En cours de production de biens | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 134.00 | | 352 134.00 | 352 134.00 |
BZ Autres créances | 45 026 501.00 | | 45 026 501.00 | 45 026 501.00 |
CF Disponibilités | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 387 729.00 | | 45 387 729.00 | 45 387 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 042 851.00 | | 47 042 851.00 | 47 042 851.00 |
CU Autres participations | 1 191 709.00 | | 1 191 709.00 | 1 191 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 201 285.00 | 5 376 669.00 | | 5 201 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 785 242.00 | -175 383.00 | | 25 785 242.00 |
DL TOTAL (I) | 31 096 527.00 | 5 311 285.00 | | 31 096 527.00 |
DP Provisions pour risques | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 440.00 | 71 628 251.00 | | 42 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 385.00 | 5 209 867.00 | | 195 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 815 003.00 | 836 965.00 | | 13 815 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286 678.00 | 4 326 976.00 | | 1 286 678.00 |
EA Autres dettes | 267 817.00 | 119 379.00 | | 267 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | 980 495.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 607 324.00 | 83 101 934.00 | | 15 607 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 042 851.00 | 88 752 219.00 | | 47 042 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 687 318.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 494 166.00 | | 128 494 166.00 | 128 494 166.00 |
FG Production vendue services | 2 225 966.00 | | 2 225 966.00 | 2 225 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 720 133.00 | | 130 720 133.00 | 130 720 133.00 |
FQ Autres produits | | | 5 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 725 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 755 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 867 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758 310.00 | |
GE Autres charges | | | -58 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 125 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 599 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 522 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 239 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | 2 952.00 | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | 2 952.00 | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 446.00 | -2 952.00 | | -1 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 453 000.00 | 400 532.00 | | 13 453 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 248 003.00 | 3 636 766.00 | | 131 248 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 462 761.00 | 3 812 149.00 | | 105 462 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 785 242.00 | -175 383.00 | | 25 785 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 122.00 | | | 1 755 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 655 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 655 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755 122.00 | | | 1 755 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 385.00 | 195 385.00 | | 195 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 152 601.00 | 13 152 601.00 | | 13 152 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 286 678.00 | 1 286 678.00 | | 1 286 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 817.00 | 267 817.00 | | 267 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463 413.00 | 463 413.00 | | 463 413.00 |
UX Autres créances clients | 352 134.00 | 352 134.00 | | 352 134.00 |
VB T. V. A. | 577 747.00 | 577 747.00 | | 577 747.00 |
VC Groupe et associés | 44 206 196.00 | 44 206 196.00 | | 44 206 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600 726.00 | 600 726.00 | | 600 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 558.00 | 242 558.00 | | 242 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 842 048.00 | 45 842 048.00 | | 45 842 048.00 |
VW T.V.A. | 61 676.00 | 61 676.00 | | 61 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 607 324.00 | 15 607 324.00 | | 15 607 324.00 |