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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 784 578.00 | 14 782 787.00 | 4 001 791.00 | 18 784 578.00 |
BZ Autres créances | 50 650 687.00 | 1 500 000.00 | 49 150 687.00 | 50 650 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 650 687.00 | 1 500 000.00 | 49 150 687.00 | 50 650 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 435 266.00 | 16 282 787.00 | 53 152 478.00 | 69 435 266.00 |
CU Autres participations | 18 784 578.00 | 14 782 787.00 | 4 001 791.00 | 18 784 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 409 647.00 | 19 045 915.00 | | 17 409 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 125 202.00 | 11 363 732.00 | | 4 125 202.00 |
DL TOTAL (I) | 21 578 849.00 | 30 453 647.00 | | 21 578 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 570 348.00 | 31 692 776.00 | | 31 570 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 190.00 | | 2 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 573 628.00 | 31 694 966.00 | | 31 573 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 152 478.00 | 62 148 614.00 | | 53 152 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 234.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 227 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 268 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 613 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 974 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 587 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 680 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 676 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551 234.00 | 3 055 349.00 | | 551 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 268 232.00 | 15 769 937.00 | | 24 268 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 143 030.00 | 4 406 204.00 | | 20 143 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 125 202.00 | 11 363 732.00 | | 4 125 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 789 923.00 | | 1 006.00 | 18 789 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 350.00 | 18 784 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 350.00 | 18 784 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 789 923.00 | | 1 006.00 | 18 789 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 669 785.00 | 14 613 002.00 | 16 282 787.00 | 1 669 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 669 785.00 | 14 613 002.00 | 16 282 787.00 | 1 669 785.00 |
UG ‐ Financières | | 14 613 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 570 349.00 | 31 570 349.00 | | 31 570 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VC Groupe et associés | 49 128 851.00 | 49 128 851.00 | | 49 128 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512 173.00 | 1 512 173.00 | | 1 512 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 650 687.00 | 50 650 687.00 | | 50 650 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 573 629.00 | 31 573 629.00 | | 31 573 629.00 |