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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 454 000.00 | | 26 454 000.00 | 26 454 000.00 |
BF Prêts | 43 200 000.00 | | 43 200 000.00 | 43 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 264 000.00 | 346 000.00 | 69 918 000.00 | 70 264 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 777 000.00 | | 17 777 000.00 | 17 777 000.00 |
BZ Autres créances | 7 494 000.00 | | 7 494 000.00 | 7 494 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 590 000.00 | 2 692 000.00 | 19 898 000.00 | 22 590 000.00 |
CF Disponibilités | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 110 000.00 | 2 692 000.00 | 46 418 000.00 | 49 110 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 374 000.00 | 3 038 000.00 | 116 336 000.00 | 119 374 000.00 |
CU Autres participations | 608 000.00 | 346 000.00 | 262 000.00 | 608 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 394 000.00 | 12 394 000.00 | | 12 394 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 970 000.00 | 26 970 000.00 | | 26 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 239 000.00 | 1 239 000.00 | | 1 239 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 819 000.00 | 20 566 000.00 | | 24 819 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 653 000.00 | 15 039 000.00 | | 17 653 000.00 |
DL TOTAL (I) | 83 079 000.00 | 76 212 000.00 | | 83 079 000.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 393 000.00 | 607 000.00 | | 393 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 793 000.00 | 1 007 000.00 | | 793 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 241 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 542 000.00 | 11 204 000.00 | | 11 542 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 256 000.00 | 5 424 000.00 | | 5 256 000.00 |
EA Autres dettes | 15 666 000.00 | 13 465 000.00 | | 15 666 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 464 000.00 | 30 335 000.00 | | 32 464 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 336 000.00 | 107 554 000.00 | | 116 336 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 088 000.00 | 3 343 000.00 | 37 431 000.00 | 34 088 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 088 000.00 | 3 343 000.00 | 37 431 000.00 | 34 088 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 476 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 728 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 695 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 188 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 658 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 818 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 625 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 166 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 407 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 607 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 757 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 572 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 48 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -47 000.00 | | -2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 542 000.00 | 448 000.00 | | 542 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 375 000.00 | 4 562 000.00 | | 8 375 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 883 000.00 | 39 859 000.00 | | 43 883 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 230 000.00 | 24 820 000.00 | | 26 230 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 653 000.00 | 15 039 000.00 | | 17 653 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 698 000.00 | | 1 094 700 000.00 | 60 698 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 085 134 000.00 | 43 810 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 085 134 000.00 | 70 264 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 454 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 454 000.00 | | | 26 454 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 244 000.00 | | 1 094 700 000.00 | 34 244 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 007 000.00 | 122 000.00 | 336 000.00 | 1 007 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 859 000.00 | 453 000.00 | 620 000.00 | 2 859 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 055 000.00 | 607 000.00 | 625 000.00 | 3 055 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 062 000.00 | 729 000.00 | 961 000.00 | 4 062 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 000.00 | 91 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 607 000.00 | 625 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 542 000.00 | 11 542 000.00 | | 11 542 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 989 000.00 | 2 989 000.00 | | 2 989 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 291 000.00 | 7 291 000.00 | | 7 291 000.00 |
UP Prêts | 43 200 000.00 | 10 200 000.00 | 33 000 000.00 | 43 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 777 000.00 | 17 777 000.00 | | 17 777 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 908 000.00 | 6 908 000.00 | | 6 908 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 375 000.00 | 8 375 000.00 | | 8 375 000.00 |
VP Divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 490 000.00 | 35 490 000.00 | 33 000 000.00 | 68 490 000.00 |
VW T.V.A. | 437 000.00 | 437 000.00 | | 437 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 464 000.00 | 32 464 000.00 | | 32 464 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |