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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
AH Fonds commercial | 226 469.00 | | 226 469.00 | 226 469.00 |
AP Constructions | 787 970.00 | 646 495.00 | 141 474.00 | 787 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 415.00 | 474 279.00 | 154 136.00 | 628 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 678.00 | 143 091.00 | 47 587.00 | 190 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 193.00 | 1 284 001.00 | 571 191.00 | 1 855 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 974.00 | | 172 974.00 | 172 974.00 |
BN En cours de production de biens | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 026.00 | | 566 026.00 | 566 026.00 |
BZ Autres créances | 44 017.00 | | 44 017.00 | 44 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 002.00 | 559.00 | 9 443.00 | 10 002.00 |
CF Disponibilités | 1 060 185.00 | | 1 060 185.00 | 1 060 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 622.00 | 559.00 | 1 876 063.00 | 1 876 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 816.00 | 1 284 561.00 | 2 447 254.00 | 3 731 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 665 732.00 | | | 1 665 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 975.00 | | | 249 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 707.00 | | | 2 025 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 283.00 | | | 139 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 496.00 | | | 106 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 635.00 | | | 142 635.00 |
EA Autres dettes | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 547.00 | | | 421 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 254.00 | | | 2 447 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 122.00 | | | 340 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | | | 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 093 996.00 | 3 628.00 | 2 097 624.00 | 2 093 996.00 |
FG Production vendue services | 8 275.00 | 5.00 | 8 281.00 | 8 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 271.00 | 3 634.00 | 2 105 905.00 | 2 102 271.00 |
FM Production stockée | | | 2 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 347.00 | |
GE Autres charges | | | 9 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 934.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 717.00 | | | 93 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 861.00 | | | 2 147 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 885.00 | | | 1 897 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 975.00 | | | 249 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 047.00 | | | 182 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 497.00 | | 64 895.00 | 1 792 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 199.00 | 1 855 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 199.00 | 1 608 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 605.00 | | | 246 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 718.00 | | 64 895.00 | 1 545 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 654.00 | 95 347.00 | | 1 188 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 593.00 | 543.00 | | 19 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 062.00 | 94 804.00 | | 1 169 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 566 027.00 | 566 027.00 | | 566 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 035.00 | 621 952.00 | 84.00 | 622 035.00 |