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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 192.00 | 87 638.00 | 554.00 | 88 192.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 997.00 | 545 604.00 | 36 393.00 | 581 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 937.00 | 173 389.00 | 11 547.00 | 184 937.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 317.00 | 934 372.00 | 61 944.00 | 996 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618 143.00 | 139 838.00 | 478 305.00 | 618 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 352 826.00 | 178 617.00 | 174 209.00 | 352 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 967.00 | 7 503.00 | 432 464.00 | 439 967.00 |
BZ Autres créances | 173 660.00 | | 173 660.00 | 173 660.00 |
CF Disponibilités | 240 096.00 | | 240 096.00 | 240 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 642.00 | 325 958.00 | 1 567 683.00 | 1 893 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 960.00 | 1 260 331.00 | 1 629 628.00 | 2 889 960.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 119 156.00 | 119 156.00 | | 119 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 755 191.00 | 755 191.00 | | 755 191.00 |
DH Report à nouveau | -516 008.00 | -467 622.00 | | -516 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668 963.00 | -48 385.00 | | -668 963.00 |
DK Provisions réglementées | 554.00 | 4 442.00 | | 554.00 |
DL TOTAL (I) | -165 224.00 | 507 626.00 | | -165 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 440.00 | 86 276.00 | | 145 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 440.00 | 86 276.00 | | 145 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 17 643.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283 241.00 | 141 858.00 | | 1 283 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 980.00 | 668 130.00 | | 154 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 331.00 | 309 829.00 | | 203 331.00 |
EA Autres dettes | 7 560.00 | 3 680.00 | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 413.00 | 1 141 142.00 | | 1 649 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 628.00 | 1 735 044.00 | | 1 629 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 329.00 | 984 601.00 | | 463 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 360.00 | | 6 367.00 | 996 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 740.00 | | | 127 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 13 434.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 410.00 | | 996 317.00 | 6 410.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 380.00 | | 766 935.00 | 6 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 208.00 | | | 88 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 947.00 | | 6 367.00 | 766 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 953.00 | 44 418.00 | | 889 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 740.00 | | | 127 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 630.00 | 4 007.00 | | 83 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 582.00 | 40 411.00 | | 678 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 442.00 | | 3 887.00 | 4 442.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 276.00 | 129 300.00 | 70 136.00 | 86 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | 373 053.00 | | 54 598.00 | 373 053.00 |
6T Sur comptes clients | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 556.00 | | 54 598.00 | 380 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 275.00 | 129 300.00 | 128 621.00 | 471 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 300.00 | 63 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 186 083.00 | | 1 186 084.00 | 1 186 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 980.00 | 154 980.00 | | 154 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 131.00 | 95 131.00 | | 95 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 177.00 | 90 177.00 | | 90 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
UX Autres créances clients | 430 973.00 | | | 430 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
VB T. V. A. | 71 776.00 | | | 71 776.00 |
VC Groupe et associés | 47 078.00 | | | 47 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 97 158.00 | 97 158.00 | | 97 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 186 084.00 | | | 1 186 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 805.00 | | | 53 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 601.00 | 620 167.00 | 13 433.00 | 633 601.00 |
VW T.V.A. | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 413.00 | 463 329.00 | 1 186 084.00 | 1 649 413.00 |