| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 011.00 | 12 550.00 | 461.00 | 13 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 100.00 | 478 099.00 | 163 001.00 | 641 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 591.00 | 266 105.00 | 118 486.00 | 384 591.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 622.00 | 756 754.00 | 327 868.00 | 1 084 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 594.00 | | 32 594.00 | 32 594.00 |
BN En cours de production de biens | 77 527.00 | | 77 527.00 | 77 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 075.00 | 45 313.00 | 1 019 762.00 | 1 065 075.00 |
BZ Autres créances | 137 847.00 | | 137 847.00 | 137 847.00 |
CF Disponibilités | 944 354.00 | | 944 354.00 | 944 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 294.00 | 45 313.00 | 2 222 980.00 | 2 268 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 916.00 | 802 068.00 | 2 550 848.00 | 3 352 916.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 559 174.00 | 438 608.00 | | 559 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 296.00 | 250 566.00 | | 107 296.00 |
DL TOTAL (I) | 798 470.00 | 821 174.00 | | 798 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 134.00 | 279 469.00 | | 193 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 767.00 | 52 159.00 | | 52 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 192.00 | 977 004.00 | | 726 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 090.00 | 493 262.00 | | 500 090.00 |
EA Autres dettes | 280 195.00 | 42 135.00 | | 280 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 378.00 | 1 844 029.00 | | 1 752 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 848.00 | 2 665 203.00 | | 2 550 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 564.00 | 1 759 116.00 | | 1 703 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 153.00 | 101 361.00 | | 88 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 663 446.00 | | 6 663 446.00 | 6 663 446.00 |
FG Production vendue services | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 675 287.00 | | 6 675 287.00 | 6 675 287.00 |
FM Production stockée | | | 53 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 759 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 700 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 133 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 696.00 | |
GE Autres charges | | | 4 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 611 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 906.00 | 9 663.00 | | 26 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 454.00 | 1 083.00 | | 61 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 360.00 | 10 746.00 | | 88 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 83.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 939.00 | | | 57 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 156.00 | 83.00 | | 60 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 204.00 | 10 664.00 | | 28 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 848 078.00 | 5 771 495.00 | | 6 848 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 740 783.00 | 5 520 929.00 | | 6 740 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 296.00 | 250 566.00 | | 107 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 468.00 | | 132 413.00 | 1 149 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 743.00 | 196 516.00 | 1 084 622.00 | 743.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 467.00 | 58 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 743.00 | 194 050.00 | 1 025 691.00 | 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 439.00 | | 773.00 | 60 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 844.00 | | 131 640.00 | 1 088 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 616.00 | 95 716.00 | 138 577.00 | 799 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 705.00 | 312.00 | 2 467.00 | 14 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 911.00 | 95 403.00 | 136 110.00 | 784 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 192.00 | 726 192.00 | | 726 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 364.00 | 203 364.00 | | 203 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 484.00 | 147 484.00 | | 147 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 195.00 | 280 195.00 | | 280 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 762.00 | 1 019 762.00 | | 1 019 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
VB T. V. A. | 82 723.00 | 82 723.00 | | 82 723.00 |
VC Groupe et associés | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 153.00 | 88 153.00 | | 88 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 981.00 | 56 167.00 | 48 814.00 | 104 981.00 |
VI Groupe et associés | 52 767.00 | 52 767.00 | | 52 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 667.00 | | | 115 667.00 |
VP Divers | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 844.00 | 1 213 819.00 | 25.00 | 1 213 844.00 |
VW T.V.A. | 141 710.00 | 141 710.00 | | 141 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 378.00 | 1 703 564.00 | 48 814.00 | 1 752 378.00 |