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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093.00 | 1 117.00 | -24.00 | 1 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 584.00 | 110 795.00 | 73 789.00 | 184 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 190.00 | 131 266.00 | 131 923.00 | 263 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BT Marchandises | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BZ Autres créances | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CF Disponibilités | 88 229.00 | | 88 229.00 | 88 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 756.00 | | 102 756.00 | 102 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 946.00 | 131 266.00 | 234 680.00 | 365 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 981.00 | | | 46 981.00 |
DL TOTAL (I) | 81 609.00 | | | 81 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 835.00 | | | 97 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
EA Autres dettes | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 070.00 | | | 153 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 680.00 | | | 234 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 070.00 | | | 153 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
FG Production vendue services | 307 139.00 | | 307 139.00 | 307 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 282.00 | | 326 282.00 | 326 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 152.00 | |
GE Autres charges | | | 16 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 991.00 | | | 47 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 744.00 | | | 41 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 222.00 | | | 387 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 241.00 | | | 340 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 981.00 | | | 46 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 011.00 | | 5 121.00 | 260 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 853.00 | | 5 121.00 | 201 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 114.00 | 8 898.00 | | 121 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 114.00 | 8 898.00 | | 121 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 835.00 | 97 835.00 | | 97 835.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 305.00 | 3 553.00 | 1 752.00 | 5 305.00 |
VW T.V.A. | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 070.00 | 153 070.00 | | 153 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
ST Autres comptes | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 255.00 | | | 66 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 620.00 | | | 73 620.00 |