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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 728.00 | | 200 728.00 | 200 728.00 |
AP Constructions | 168 094.00 | 24 544.00 | 143 550.00 | 168 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 089.00 | 68 996.00 | 114 093.00 | 183 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 896.00 | 45 386.00 | 148 510.00 | 193 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 814.00 | 138 926.00 | 606 888.00 | 745 814.00 |
BT Marchandises | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BZ Autres créances | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 296.00 | | 50 296.00 | 50 296.00 |
CF Disponibilités | 141 782.00 | | 141 782.00 | 141 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 650.00 | | 219 650.00 | 219 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 465.00 | 138 926.00 | 826 538.00 | 965 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 030.00 | 184 030.00 | | 184 030.00 |
DH Report à nouveau | 145 066.00 | 113 131.00 | | 145 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 741.00 | 31 935.00 | | 54 741.00 |
DL TOTAL (I) | 392 222.00 | 337 481.00 | | 392 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 220.00 | 307 902.00 | | 224 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 566.00 | 171 249.00 | | 78 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 605.00 | 35 003.00 | | 37 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 087.00 | 97 295.00 | | 85 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 037.00 | 27 605.00 | | 4 037.00 |
EA Autres dettes | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 316.00 | 639 055.00 | | 434 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 538.00 | 976 536.00 | | 826 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 257 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 257 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 402.00 | |
GE Autres charges | | | 4 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 259.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -3 259.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 391.00 | 11 444.00 | | 21 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 693.00 | 1 034 926.00 | | 1 260 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 953.00 | 1 002 991.00 | | 1 205 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 741.00 | 31 935.00 | | 54 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 221.00 | | 8 593.00 | 737 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 728.00 | | | 200 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 486.00 | | 8 593.00 | 536 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 525.00 | 50 402.00 | | 88 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 525.00 | 50 402.00 | | 88 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 087.00 | 85 087.00 | | 85 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 648.00 | 82 648.00 | | 82 648.00 |
UX Autres créances clients | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 840.00 | 26 740.00 | 108 615.00 | 223 840.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 124.00 | | | 83 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 316.00 | 237 217.00 | 108 615.00 | 434 316.00 |