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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 621.00 | 15 351.00 | 1 270.00 | 16 621.00 |
AN Terrains | 2 227.00 | 1 639.00 | 588.00 | 2 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 124.00 | 89 060.00 | 4 063.00 | 93 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 882.00 | 117 566.00 | 9 316.00 | 126 882.00 |
BT Marchandises | 357 020.00 | 61 165.00 | 295 855.00 | 357 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 624.00 | 18 097.00 | 196 527.00 | 214 624.00 |
BZ Autres créances | 223 973.00 | | 223 973.00 | 223 973.00 |
CF Disponibilités | 222 375.00 | | 222 375.00 | 222 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 542.00 | 79 262.00 | 941 280.00 | 1 020 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 425.00 | 196 828.00 | 950 596.00 | 1 147 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 396 788.00 | 351 958.00 | | 396 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 081.00 | 94 830.00 | | 136 081.00 |
DL TOTAL (I) | 541 253.00 | 455 173.00 | | 541 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 101.00 | 226 163.00 | | 319 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 550.00 | 94 747.00 | | 63 550.00 |
EA Autres dettes | 26 693.00 | 9 710.00 | | 26 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 343.00 | 330 620.00 | | 409 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 596.00 | 785 793.00 | | 950 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 165.00 | | | 61 165.00 |
6T Sur comptes clients | 18 612.00 | 909.00 | 1 424.00 | 18 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 777.00 | 909.00 | 1 424.00 | 79 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 101.00 | 319 101.00 | | 319 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 550.00 | 63 550.00 | | 63 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 542.00 | 419 430.00 | 25 111.00 | 444 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 343.00 | 409 343.00 | | 409 343.00 |