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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 966.00 | 4 008.00 | 958.00 | 4 966.00 |
AP Constructions | 79 369.00 | 57 476.00 | 21 893.00 | 79 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 445.00 | 124 838.00 | 24 607.00 | 149 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 706.00 | 376 009.00 | 244 697.00 | 620 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 886.00 | 562 331.00 | 304 554.00 | 866 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 330.00 | 48 442.00 | 66 889.00 | 115 330.00 |
BZ Autres créances | 1 176 789.00 | | 1 176 789.00 | 1 176 789.00 |
CF Disponibilités | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 797.00 | 48 442.00 | 1 282 355.00 | 1 330 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 682.00 | 610 773.00 | 1 586 909.00 | 2 197 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 520.00 | 194 477.00 | | 408 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 377.00 | 22 899.00 | | 22 377.00 |
DL TOTAL (I) | 474 901.00 | 261 378.00 | | 474 901.00 |
DP Provisions pour risques | 41 043.00 | 189 405.00 | | 41 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 043.00 | 189 405.00 | | 41 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 605.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 455.00 | 165 895.00 | | 155 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 077.00 | 424 429.00 | | 457 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 245.00 | 267 473.00 | | 313 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 297.00 | | |
EA Autres dettes | 135 188.00 | 23 900.00 | | 135 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 87 648.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 966.00 | 1 060 757.00 | | 1 070 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 909.00 | 1 511 540.00 | | 1 586 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 455.00 | | | 155 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 230 113.00 | | 3 230 113.00 | 3 230 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 230 113.00 | | 3 230 113.00 | 3 230 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 357.00 | 45 737.00 | | 44 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 803.00 | 17 842.00 | | 19 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 161.00 | 63 579.00 | | 64 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 017.00 | 4 055.00 | | 107 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 017.00 | 4 055.00 | | 107 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 856.00 | 59 524.00 | | -42 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 554.00 | 109 536.00 | | 111 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 392.00 | 3 156 330.00 | | 3 517 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 872.00 | 2 961 854.00 | | 3 108 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 520.00 | 194 477.00 | | 408 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 574.00 | | 151 424.00 | 858 574.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 864.00 | | 151 424.00 | 852 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 396.00 | 97 935.00 | | 464 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 486.00 | 522.00 | | 3 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 911.00 | 97 412.00 | | 460 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 405.00 | | 148 362.00 | 189 405.00 |
6T Sur comptes clients | 29 180.00 | 42 973.00 | 23 711.00 | 29 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 180.00 | 42 973.00 | 23 711.00 | 29 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 585.00 | 42 973.00 | 172 073.00 | 218 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 973.00 | 172 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 455.00 | 155 455.00 | | 155 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 077.00 | 457 077.00 | | 457 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 298.00 | 97 298.00 | | 97 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 050.00 | 174 050.00 | | 174 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 188.00 | 135 188.00 | | 135 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 64 224.00 | 64 224.00 | | 64 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 106.00 | 51 106.00 | | 51 106.00 |
VB T. V. A. | 69 544.00 | 69 544.00 | | 69 544.00 |
VC Groupe et associés | 902 946.00 | 902 946.00 | | 902 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -1 025 895.00 | 1 025 895.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
VP Divers | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 171.00 | 55 171.00 | | 55 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 188.00 | 1 294 443.00 | 745.00 | 1 295 188.00 |
VW T.V.A. | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 966.00 | 45 071.00 | 1 025 895.00 | 1 070 966.00 |