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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 278.00 | 30 246.00 | 49 032.00 | 79 278.00 |
AP Constructions | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 263.00 | 50 285.00 | 99 978.00 | 150 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 287.00 | 87 805.00 | 174 482.00 | 262 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 394.00 | 53 094.00 | 506 301.00 | 559 394.00 |
BZ Autres créances | 22 437.00 | | 22 437.00 | 22 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 716.00 | | 600 716.00 | 600 716.00 |
CF Disponibilités | 184 175.00 | | 184 175.00 | 184 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 822.00 | 53 094.00 | 1 324 729.00 | 1 377 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 109.00 | 140 898.00 | 1 499 211.00 | 1 640 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 276 534.00 | 294 119.00 | | 276 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 311.00 | 42 415.00 | | 56 311.00 |
DL TOTAL (I) | 436 845.00 | 380 534.00 | | 436 845.00 |
DP Provisions pour risques | 205 455.00 | | | 205 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 820.00 | 25 568.00 | | 31 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 275.00 | 25 568.00 | | 237 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 587.00 | 22 588.00 | | 12 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 086.00 | 150 000.00 | | 150 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 287.00 | 116 957.00 | | 139 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 734.00 | 353 664.00 | | 450 734.00 |
EA Autres dettes | 72 397.00 | 72 539.00 | | 72 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 091.00 | 715 747.00 | | 825 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 211.00 | 1 121 849.00 | | 1 499 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 703 256.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 150 086.00 | | | 150 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 031 697.00 | 3 000.00 | 2 034 697.00 | 2 031 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 697.00 | 3 003.00 | 2 034 697.00 | 2 031 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 707.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 608.00 | 10 824.00 | | 16 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 774.00 | 1 190 819.00 | | 2 038 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 463.00 | 1 148 404.00 | | 1 982 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 311.00 | 42 415.00 | | 56 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 140.00 | | 72 924.00 | 201 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 777.00 | 262 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 641.00 | 79 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 137.00 | 157 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 651.00 | | 44 267.00 | 40 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 017.00 | | 28 657.00 | 135 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 624.00 | 22 958.00 | 11 777.00 | 76 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 536.00 | 16 350.00 | 5 641.00 | 19 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 088.00 | 6 608.00 | 6 137.00 | 57 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 568.00 | 211 707.00 | | 25 568.00 |
6T Sur comptes clients | 48 946.00 | 4 148.00 | | 48 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 946.00 | 4 148.00 | | 48 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 514.00 | 215 855.00 | | 74 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 18 489.00 | 131 511.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 287.00 | 139 287.00 | | 139 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 892.00 | 65 892.00 | | 65 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 132.00 | 224 132.00 | | 224 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 397.00 | 72 397.00 | | 72 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
UX Autres créances clients | 466 940.00 | 466 940.00 | | 466 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 454.00 | 92 454.00 | | 92 454.00 |
VB T. V. A. | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 491.00 | 9 348.00 | 3 143.00 | 12 491.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231.00 | | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 403.00 | 592 931.00 | 25 472.00 | 618 403.00 |
VW T.V.A. | 129 936.00 | 129 936.00 | | 129 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 091.00 | 690 437.00 | 134 654.00 | 825 091.00 |