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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 102.00 | 24 376.00 | 27 725.00 | 52 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 902.00 | 24 376.00 | 32 525.00 | 56 902.00 |
BT Marchandises | 299 133.00 | | 299 133.00 | 299 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BZ Autres créances | 51 279.00 | | 51 279.00 | 51 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 418 085.00 | | 418 085.00 | 418 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 266.00 | | 825 266.00 | 825 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 168.00 | 24 376.00 | 857 791.00 | 882 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 315 556.00 | | | 315 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 374.00 | | | 183 374.00 |
DL TOTAL (I) | 507 315.00 | | | 507 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 897.00 | | | 41 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 541.00 | | | 129 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 802.00 | | | 96 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 692.00 | | | 58 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 475.00 | | | 350 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 791.00 | | | 857 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 715.00 | | | 221 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 666.00 | | 2 777.00 | 55 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 541.00 | 56 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 541.00 | 52 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 866.00 | | 2 777.00 | 50 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 010.00 | 9 883.00 | 1 516.00 | 16 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 010.00 | 9 883.00 | 1 516.00 | 16 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 510.00 | 129 510.00 | | 129 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 897.00 | 9 939.00 | 31 958.00 | 41 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 279.00 | 51 279.00 | | 51 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 578.00 | 55 878.00 | 4 700.00 | 60 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 673.00 | 221 715.00 | 31 958.00 | 253 673.00 |