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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 171.00 | 7 303.00 | 4 869.00 | 12 171.00 |
AN Terrains | 60 126.00 | 53 443.00 | 6 683.00 | 60 126.00 |
AP Constructions | 78 305.00 | 77 772.00 | 534.00 | 78 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 424.00 | 164 348.00 | 5 076.00 | 169 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 311.00 | 233 386.00 | 15 925.00 | 249 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 696.00 | 536 251.00 | 74 445.00 | 610 696.00 |
BT Marchandises | 562 076.00 | 48 545.00 | 513 531.00 | 562 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 542.00 | 4 563.00 | 70 980.00 | 75 542.00 |
BZ Autres créances | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CF Disponibilités | 517 788.00 | | 517 788.00 | 517 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 861.00 | 53 108.00 | 1 137 753.00 | 1 190 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 557.00 | 589 359.00 | 1 212 198.00 | 1 801 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 544 187.00 | 1 127 166.00 | | 544 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 001.00 | 17 020.00 | | 117 001.00 |
DK Provisions réglementées | 86.00 | 574.00 | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | 826 273.00 | 1 309 761.00 | | 826 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 60.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 600.00 | 169 344.00 | | 179 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 356.00 | 16 195.00 | | 20 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 668.00 | 35 996.00 | | 71 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 264.00 | 106 635.00 | | 114 264.00 |
EA Autres dettes | | 3 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 925.00 | 331 396.00 | | 385 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 198.00 | 1 641 157.00 | | 1 212 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 527.00 | | 3 160.00 | 613 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 991.00 | 610 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 991.00 | 557 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 997.00 | | 3 160.00 | 559 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 359.00 | | | 41 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 611.00 | 11 631.00 | 5 991.00 | 530 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 086.00 | 1 217.00 | | 6 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 526.00 | 10 414.00 | 5 991.00 | 524 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 574.00 | | 488.00 | 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 668.00 | 71 668.00 | | 71 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 264.00 | 114 264.00 | | 114 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 75 542.00 | 70 067.00 | 5 475.00 | 75 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 179 600.00 | 179 600.00 | | 179 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 797.00 | 105 521.00 | 7 275.00 | 112 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 568.00 | 365 568.00 | | 365 568.00 |