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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 184.00 | 33 721.00 | 55 462.00 | 89 184.00 |
AP Constructions | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128 306.00 | 1 598 457.00 | 529 849.00 | 2 128 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 275.00 | 1 661 064.00 | 604 211.00 | 2 265 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 254.00 | | 247 254.00 | 247 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 685.00 | | 123 685.00 | 123 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 322.00 | | 492 322.00 | 492 322.00 |
BZ Autres créances | 140 650.00 | | 140 650.00 | 140 650.00 |
CF Disponibilités | 220 907.00 | | 220 907.00 | 220 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 464.00 | | 1 225 464.00 | 1 225 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 740.00 | 1 661 064.00 | 1 829 675.00 | 3 490 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 205.00 | | | 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 253.00 | | | 149 253.00 |
DK Provisions réglementées | 132 004.00 | | | 132 004.00 |
DL TOTAL (I) | 298 206.00 | | | 298 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 434.00 | | | 322 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 434.00 | | | 322 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 006.00 | | | 387 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
EA Autres dettes | 768 660.00 | | | 768 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 035.00 | | | 1 209 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 675.00 | | | 1 829 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 035.00 | | | 1 209 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 554 803.00 | | 1 554 803.00 | 1 554 803.00 |
FG Production vendue services | -160 137.00 | | -160 137.00 | -160 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 665.00 | | 1 394 665.00 | 1 394 665.00 |
FM Production stockée | | | -24 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 624.00 | |
GE Autres charges | | | 75 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124.00 | | | 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 254.00 | | | 55 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 254.00 | | | 55 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 852.00 | | | -52 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 230.00 | | | 53 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 706.00 | | | 1 385 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 453.00 | | | 1 236 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 252.00 | | | 149 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 352.00 | | 375 923.00 | 1 889 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 265 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 265 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 352.00 | | 375 923.00 | 1 889 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 440.00 | 82 624.00 | | 1 578 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 440.00 | 82 624.00 | | 1 578 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 151.00 | 55 254.00 | 2 402.00 | 79 151.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 699.00 | | 1 265.00 | 323 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 850.00 | 55 254.00 | 3 667.00 | 402 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | 1 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 006.00 | 387 006.00 | | 387 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 418.00 | 348 418.00 | | 348 418.00 |
UX Autres créances clients | 492 322.00 | 492 322.00 | | 492 322.00 |
VB T. V. A. | 119 195.00 | 119 195.00 | | 119 195.00 |
VI Groupe et associés | 437 399.00 | 437 397.00 | | 437 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VP Divers | | 6.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246.00 | 4 247.00 | | 4 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 617.00 | 633 617.00 | | 633 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 035.00 | 1 209 035.00 | | 1 209 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 148 958.00 | | | 148 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 962.00 | | | 131 962.00 |
YT Sous‐traitance | 76 390.00 | | | 76 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 893.00 | | | 98 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 603.00 | | | 458 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |