| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 331.00 | 91 503.00 | 3 828.00 | 95 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 449.00 | 22 088.00 | 4 361.00 | 26 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 647 874.00 | 6 155 029.00 | 492 845.00 | 6 647 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 901.00 | | 78 901.00 | 78 901.00 |
BZ Autres créances | 124 385.00 | | 124 385.00 | 124 385.00 |
CF Disponibilités | 29 041.00 | | 29 041.00 | 29 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 164.00 | | 234 164.00 | 234 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 882 038.00 | 6 155 029.00 | 727 009.00 | 6 882 038.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 502 499.00 | 6 017 844.00 | 484 656.00 | 6 502 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 186 654.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 087 709.00 | 1 087 709.00 | | 1 087 709.00 |
DH Report à nouveau | -1 536 043.00 | -1 758 874.00 | | -1 536 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 929.00 | 36 177.00 | | -286 929.00 |
DL TOTAL (I) | -485 263.00 | -448 335.00 | | -485 263.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 847.00 | 386 381.00 | | 407 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 709.00 | 416 621.00 | | 206 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 391.00 | 136 026.00 | | 132 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 864.00 | 386 357.00 | | 346 864.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 2 548.00 | | 1 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 251.00 | 20 000.00 | | 77 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 272.00 | 1 382 848.00 | | 1 207 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 009.00 | 939 513.00 | | 727 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
FD Production vendue biens | 303 797.00 | | 303 797.00 | 303 797.00 |
FG Production vendue services | -53 516.00 | 218 206.00 | 164 690.00 | -53 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 112.00 | 218 206.00 | 469 318.00 | 251 112.00 |
FN Production immobilisée | | | 257 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 806.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 651.00 | 10 460.00 | | 231 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 651.00 | 60 460.00 | | 231 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 488.00 | 23 577.00 | | 53 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 488.00 | 23 577.00 | | 53 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 163.00 | 36 882.00 | | 178 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 837.00 | -95 942.00 | | -35 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 095.00 | 1 582 064.00 | | 1 056 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 023.00 | 1 545 887.00 | | 1 343 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 929.00 | 36 177.00 | | -286 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 141.00 | 9 171.00 | | 4 141.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 261.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 631 007.00 | 369 027.00 | | 6 631 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 490 812.00 | 363 223.00 | | 6 490 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 000 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 854 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 871.00 | 2 460.00 | | 92 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 839 864.00 | 350 807.00 | 35 641.00 | 5 839 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 668 742.00 | 349 102.00 | | 5 668 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 553.00 | 276.00 | 11 326.00 | 102 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 683.00 | 1 642.00 | | 45 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 709.00 | | | 206 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 391.00 | | | 132 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 286.00 | 194 814.00 | 8 473.00 | 203 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 021.00 | | | 1 130 021.00 |