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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
AH Fonds commercial | 620 186.00 | | 620 186.00 | 620 186.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 84 000.00 | 5 600.00 | 78 400.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 448.00 | 97 580.00 | 60 868.00 | 158 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 223.00 | 375.00 | 9 848.00 | 10 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 811.00 | 115 508.00 | 790 303.00 | 905 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
BZ Autres créances | 10 013.00 | 1 296.00 | 8 717.00 | 10 013.00 |
CF Disponibilités | 2 606 470.00 | | 2 606 470.00 | 2 606 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 622.00 | 1 296.00 | 2 643 326.00 | 2 644 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 433.00 | 116 804.00 | 3 433 629.00 | 3 550 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 164 337.00 | 358 100.00 | | 164 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 963.00 | 6 237.00 | | -57 963.00 |
DL TOTAL (I) | 150 374.00 | 408 337.00 | | 150 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 193.00 | 70 887.00 | | 245 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 884.00 | 85 904.00 | | 275 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 928.00 | 69 182.00 | | 65 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 772.00 | 97 811.00 | | 109 772.00 |
EA Autres dettes | 2 586 478.00 | 2 438 031.00 | | 2 586 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 283 255.00 | 2 761 815.00 | | 3 283 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 629.00 | 3 170 153.00 | | 3 433 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 148 960.00 | 2 715 077.00 | | 3 148 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 884.00 | | | 275 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 467.00 | | 134 444.00 | 772 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 905 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 263 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 140.00 | | | 632 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 104.00 | | 134 444.00 | 130 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 075.00 | 27 623.00 | 565.00 | 88 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 121.00 | 27 623.00 | 565.00 | 76 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 928.00 | 65 928.00 | | 65 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 772.00 | 109 772.00 | | 109 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862 362.00 | 2 862 362.00 | | 2 862 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
UX Autres créances clients | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 649.00 | 106 354.00 | 79 021.00 | 240 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 500.00 | | | 204 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 815.00 | 36 592.00 | 10 223.00 | 46 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 255.00 | 3 148 960.00 | 79 021.00 | 3 283 255.00 |