| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 077.00 | 82 216.00 | 20 861.00 | 103 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 899.00 | 73 379.00 | 49 520.00 | 122 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 299.00 | 155 596.00 | 95 703.00 | 251 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
BN En cours de production de biens | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 350.00 | | 242 350.00 | 242 350.00 |
BZ Autres créances | 45 634.00 | | 45 634.00 | 45 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 47 709.00 | | 47 709.00 | 47 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 172.00 | | 60 172.00 | 60 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 211.00 | | 544 214.00 | 544 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 514.00 | 155 596.00 | 639 917.00 | 795 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 231 087.00 | 210 621.00 | | 231 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 484.00 | 20 466.00 | | 31 484.00 |
DL TOTAL (I) | 284 572.00 | 253 087.00 | | 284 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 026.00 | 228 950.00 | | 127 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 030.00 | 299 786.00 | | 149 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 726.00 | 107 986.00 | | 76 726.00 |
EA Autres dettes | 2 561.00 | 965.00 | | 2 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 344.00 | 639 722.00 | | 355 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 916.00 | 892 809.00 | | 639 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 475.00 | | 4 823.00 | 246 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 229.00 | | 4 748.00 | 221 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 246.00 | | 75.00 | 25 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 262.00 | 31 333.00 | | 124 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 262.00 | 31 333.00 | | 124 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 030.00 | 149 030.00 | | 149 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
UX Autres créances clients | 242 350.00 | 242 350.00 | | 242 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VC Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 058.00 | 97 038.00 | 28 019.00 | 125 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 892.00 | | | 103 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 172.00 | 60 172.00 | | 60 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 405.00 | 373 405.00 | | 373 405.00 |
VW T.V.A. | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 344.00 | 327 325.00 | 28 019.00 | 355 344.00 |