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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 112 500.00 | |
AN Terrains | | | 9 969.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 653.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 124 250.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 37 387.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 383 738.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 993.00 | |
CF Disponibilités | | | 52 183.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 65 919.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 552 219.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 676 469.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 020.00 | 70 020.00 | | 70 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
DG Autres réserves | 1 456.00 | 97 566.00 | | 1 456.00 |
DH Report à nouveau | | -24 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 049.00 | -71 967.00 | | 18 049.00 |
DL TOTAL (I) | 96 527.00 | 78 478.00 | | 96 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 031.00 | 80 133.00 | | 80 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 952.00 | 5 500.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 508.00 | 257 351.00 | | 202 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 642.00 | 232 201.00 | | 216 642.00 |
EA Autres dettes | 18 502.00 | 14 505.00 | | 18 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 308.00 | | | 61 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 942.00 | 589 690.00 | | 579 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 469.00 | 668 168.00 | | 676 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 188 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 188 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 017.00 | 680.00 | | 10 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 923.00 | 1 020.00 | | 3 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 756.00 | 1 020.00 | | 4 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 261.00 | -340.00 | | 5 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 209.00 | 1 038 195.00 | | 1 211 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 160.00 | 1 110 162.00 | | 1 193 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 049.00 | -71 967.00 | | 18 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 475.00 | | 2 292.00 | 294 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 038.00 | 283 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 038.00 | 170 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 847.00 | | 2 292.00 | 180 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 756.00 | 926.00 | 12 205.00 | 170 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 756.00 | 926.00 | 12 205.00 | 170 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 507.00 | 202 507.00 | | 202 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 868.00 | 74 099.00 | 13 769.00 | 87 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 308.00 | 61 308.00 | | 61 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 395 961.00 | 395 961.00 | | 395 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 030.00 | 11 587.00 | 68 442.00 | 80 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 918.00 | 65 918.00 | | 65 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 000.00 | 474 871.00 | 1 126.00 | 476 000.00 |
VW T.V.A. | 106 146.00 | 106 146.00 | | 106 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 990.00 | 496 778.00 | 82 211.00 | 578 990.00 |