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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 002.00 | 8 410.00 | 2 591.00 | 11 002.00 |
AH Fonds commercial | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 297.00 | 125 913.00 | 64 384.00 | 190 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 225.00 | 134 323.00 | 111 901.00 | 246 225.00 |
BT Marchandises | 572 515.00 | | 572 515.00 | 572 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 748.00 | 3 205.00 | 16 542.00 | 19 748.00 |
BZ Autres créances | 29 896.00 | | 29 896.00 | 29 896.00 |
CF Disponibilités | 189 171.00 | | 189 171.00 | 189 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 951.00 | | 42 951.00 | 42 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 283.00 | 3 205.00 | 851 078.00 | 854 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 509.00 | 137 529.00 | 962 979.00 | 1 100 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 306 087.00 | 241 270.00 | | 306 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 832.00 | 64 817.00 | | 46 832.00 |
DL TOTAL (I) | 361 304.00 | 314 472.00 | | 361 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 005.00 | 200 241.00 | | 56 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 130.00 | 83 869.00 | | 90 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 998.00 | 91 233.00 | | 88 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 735.00 | 234 977.00 | | 218 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 544.00 | 112 120.00 | | 124 544.00 |
EA Autres dettes | 23 260.00 | 14 840.00 | | 23 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 674.00 | 737 284.00 | | 601 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 979.00 | 1 051 756.00 | | 962 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 493.00 | 737 284.00 | | 572 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 429.00 | | 6 702.00 | 241 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 906.00 | 246 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 906.00 | 192 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 713.00 | | 3 115.00 | 43 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 797.00 | | 3 587.00 | 190 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 577.00 | 12 653.00 | 1 906.00 | 123 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 887.00 | 523.00 | | 7 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 690.00 | 12 129.00 | 1 906.00 | 115 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 664.00 | 1 541.00 | | 1 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 664.00 | 1 541.00 | | 1 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 664.00 | 1 541.00 | | 1 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 736.00 | 218 736.00 | | 218 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 289.00 | 89 289.00 | | 89 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VB T. V. A. | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 005.00 | 56 005.00 | | 56 005.00 |
VI Groupe et associés | 89 924.00 | 89 924.00 | | 89 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 346.00 | 92 596.00 | 6 750.00 | 99 346.00 |
VW T.V.A. | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 676.00 | 512 676.00 | | 512 676.00 |