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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 261.00 | 15 104.00 | 10 157.00 | 25 261.00 |
040 Immobilisations financières | -10 000.00 | | -10 000.00 | -10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 204.00 | 15 104.00 | 129 100.00 | 144 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
072 Créances – Autres | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
084 Disponibilités | 82 297.00 | | 82 297.00 | 82 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 058.00 | | 92 058.00 | 92 058.00 |
110 Total général Actif | 236 262.00 | 15 104.00 | 221 158.00 | 236 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 210 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
242 Autres charges externes. | 21 095.00 | 20 720.00 | | 21 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | 828.00 | | 476.00 |
252 Charges sociales | 813.00 | 846.00 | | 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 939.00 | 5 601.00 | | 2 939.00 |
262 Autres charges | -1 274.00 | 1 274.00 | | -1 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 049.00 | 29 270.00 | | 24 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | -949.00 | -6 170.00 | | -949.00 |
310 Bénéfice ou perte | -949.00 | -6 170.00 | | -949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 261.00 | | | 147 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 361.00 | | | 361.00 |