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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 696.00 | 6 126.00 | 571.00 | 6 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 690.00 | 14 820.00 | 871.00 | 15 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BZ Autres créances | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CF Disponibilités | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 593.00 | 14 820.00 | 8 774.00 | 23 593.00 |
CU Autres participations | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DH Report à nouveau | -555 661.00 | -575 403.00 | | -555 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 252.00 | 19 743.00 | | 30 252.00 |
DL TOTAL (I) | -262 908.00 | -293 161.00 | | -262 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 589.00 | 286 733.00 | | 253 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 406.00 | 10 294.00 | | 10 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11.00 | 250.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 007.00 | 297 424.00 | | 264 007.00 |
ED (V) | 7 675.00 | 10 048.00 | | 7 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 774.00 | 14 312.00 | | 8 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 007.00 | 297 424.00 | | 264 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 49 657.00 | 49 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 49 657.00 | 49 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 133.00 | 40 617.00 | | 50 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 881.00 | 20 874.00 | | 19 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 252.00 | 19 743.00 | | 30 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 895.00 | | 795.00 | 14 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 901.00 | | 795.00 | 5 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 545.00 | 581.00 | | 5 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 545.00 | 581.00 | | 5 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VI Groupe et associés | 253 589.00 | 253 589.00 | | 253 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 000.00 | 5 700.00 | 300.00 | 6 000.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 007.00 | 264 007.00 | | 264 007.00 |