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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 651.00 | 15 262.00 | 4 389.00 | 19 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 609.00 | 6 890.00 | 3 719.00 | 10 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 260.00 | 22 152.00 | 8 108.00 | 30 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BN En cours de production de biens | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 709.00 | | 110 709.00 | 110 709.00 |
BZ Autres créances | 55 815.00 | | 55 815.00 | 55 815.00 |
CF Disponibilités | 185 303.00 | | 185 303.00 | 185 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 513.00 | | 366 513.00 | 366 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 774.00 | 22 152.00 | 374 621.00 | 396 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 116 380.00 | 116 380.00 | | 116 380.00 |
DH Report à nouveau | -23 612.00 | -4 128.00 | | -23 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 755.00 | -19 484.00 | | 35 755.00 |
DL TOTAL (I) | 145 023.00 | 109 268.00 | | 145 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 196.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 873.00 | 7 447.00 | | 8 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 739.00 | 72 642.00 | | 126 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 669.00 | 74 791.00 | | 93 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 598.00 | 155 077.00 | | 229 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 621.00 | 264 345.00 | | 374 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 598.00 | 155 077.00 | | 229 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 496.00 | | 1 764.00 | 28 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 496.00 | | 1 764.00 | 28 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 913.00 | 2 240.00 | | 19 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 913.00 | 2 240.00 | | 19 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 739.00 | 126 739.00 | | 126 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 206.00 | 73 206.00 | | 73 206.00 |
UX Autres créances clients | 110 709.00 | 110 709.00 | | 110 709.00 |
VB T. V. A. | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 462.00 | 168 462.00 | | 168 462.00 |
VW T.V.A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 598.00 | 229 598.00 | | 229 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 363.00 | 4 815.00 | | 8 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 973.00 | 5 872.00 | | 5 973.00 |
ST Autres comptes | 79 291.00 | 72 332.00 | | 79 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 141.00 | 4 395.00 | | 13 141.00 |
YT Sous‐traitance | 8 580.00 | 3 690.00 | | 8 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 363.00 | 4 815.00 | | 8 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 353.00 | 58 149.00 | | 78 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 985.00 | 86 289.00 | | 106 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |