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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 551.00 | 762 000.00 | 302 551.00 | 1 064 551.00 |
BZ Autres créances | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
CF Disponibilités | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 379.00 | 762 000.00 | 333 379.00 | 1 095 379.00 |
CU Autres participations | 1 064 551.00 | 762 000.00 | 302 551.00 | 1 064 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 048.00 | 532 048.00 | | 532 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 205.00 | 53 205.00 | | 53 205.00 |
DH Report à nouveau | -246 739.00 | -186 381.00 | | -246 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 750.00 | -60 358.00 | | -136 750.00 |
DL TOTAL (I) | 201 764.00 | 338 514.00 | | 201 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 755.00 | 128 757.00 | | 129 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 615.00 | 130 617.00 | | 131 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 379.00 | 469 131.00 | | 333 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 615.00 | 130 617.00 | | 131 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 330.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 850.00 | 14 330.00 | | 4 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 845.00 | 2 901.00 | | 39 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 595.00 | 63 259.00 | | 176 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 750.00 | -60 358.00 | | -136 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 401.00 | | | 1 069 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 850.00 | 1 064 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 1 064 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069 401.00 | | | 1 069 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VI Groupe et associés | 129 755.00 | 129 755.00 | | 129 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 615.00 | 131 615.00 | | 131 615.00 |