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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 758.00 | 1 790.00 | 1 968.00 | 3 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 019.00 | 135 091.00 | 20 928.00 | 156 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 225.00 | 201 310.00 | 32 915.00 | 234 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 349.00 | 338 191.00 | 56 158.00 | 394 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 252.00 | | 76 252.00 | 76 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 746.00 | | 212 746.00 | 212 746.00 |
BZ Autres créances | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CF Disponibilités | 59 488.00 | | 59 488.00 | 59 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 474.00 | | 388 474.00 | 388 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 822.00 | 338 191.00 | 444 631.00 | 782 822.00 |
CU Autres participations | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 32 750.00 | 32 611.00 | | 32 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 487.00 | 67 140.00 | | 39 487.00 |
DL TOTAL (I) | 125 037.00 | 152 550.00 | | 125 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 953.00 | 28 018.00 | | 45 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 187.00 | 85 157.00 | | 174 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 858.00 | 63 044.00 | | 52 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EA Autres dettes | 27 396.00 | 7 256.00 | | 27 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 594.00 | 187 625.00 | | 319 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 631.00 | 340 175.00 | | 444 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 763.00 | | | 292 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 200.00 | | 40 648.00 | 362 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 394 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 390 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167.00 | | 2 590.00 | 1 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 686.00 | | 38 058.00 | 360 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 985.00 | 23 705.00 | 8 500.00 | 322 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 622.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 817.00 | 23 083.00 | 8 500.00 | 321 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 745.00 | 212 745.00 | | 212 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 973.00 | 250 973.00 | | 250 973.00 |