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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 106.00 | 33 484.00 | 7 622.00 | 41 106.00 |
AH Fonds commercial | 70 414.00 | | 70 414.00 | 70 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 980.00 | 21 496.00 | 31 483.00 | 52 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 601.00 | 54 980.00 | 110 620.00 | 165 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BZ Autres créances | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 990.00 | | 173 990.00 | 173 990.00 |
CF Disponibilités | 46 262.00 | | 46 262.00 | 46 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 812.00 | | 251 812.00 | 251 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 413.00 | 54 980.00 | 362 432.00 | 417 413.00 |
CU Autres participations | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 721.00 | 67 536.00 | | 117 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 664.00 | 100 185.00 | | 6 664.00 |
DL TOTAL (I) | 190 384.00 | 233 721.00 | | 190 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 267.00 | 1 748.00 | | 23 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 617.00 | 17 308.00 | | 19 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 362.00 | 41 869.00 | | 37 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 295.00 | | |
EA Autres dettes | 89 854.00 | 92 139.00 | | 89 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 048.00 | 180 308.00 | | 172 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 432.00 | 414 028.00 | | 362 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 141.00 | 178 359.00 | | 163 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 298.00 | | 11 302.00 | 154 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 520.00 | | | 111 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 677.00 | | 11 302.00 | 41 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 375.00 | 8 604.00 | | 46 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 891.00 | 8 604.00 | | 12 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 854.00 | 89 854.00 | | 89 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UX Autres créances clients | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 266.00 | 16 308.00 | 6 957.00 | 23 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 066.00 | 29 656.00 | 409.00 | 30 066.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 047.00 | 163 141.00 | 8 906.00 | 172 047.00 |