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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 592 347.00 | | 592 347.00 | 592 347.00 |
AP Constructions | 205 046.00 | 190 037.00 | 15 009.00 | 205 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 780.00 | 388 663.00 | 58 117.00 | 446 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 122.00 | 108 764.00 | 23 358.00 | 132 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 768.00 | 687 464.00 | 715 304.00 | 1 402 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
BT Marchandises | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 903.00 | 47.00 | 79 857.00 | 79 903.00 |
CF Disponibilités | 335 137.00 | | 335 137.00 | 335 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 663.00 | 47.00 | 471 617.00 | 471 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 431.00 | 687 510.00 | 1 186 921.00 | 1 874 431.00 |
CU Autres participations | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 857 834.00 | 840 903.00 | | 857 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 794.00 | 16 932.00 | | 7 794.00 |
DL TOTAL (I) | 887 628.00 | 879 834.00 | | 887 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 230.00 | 124 918.00 | | 120 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 374.00 | 99 098.00 | | 19 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 133.00 | 16 213.00 | | 52 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 243.00 | 98 846.00 | | 98 243.00 |
EA Autres dettes | 9 311.00 | 25 519.00 | | 9 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 293.00 | 364 594.00 | | 299 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 921.00 | 1 244 429.00 | | 1 186 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 293.00 | | | 299 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 813.00 | | 15 059.00 | 1 394 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 104.00 | 1 402 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 104.00 | 783 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 347.00 | | | 592 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 143.00 | | 14 909.00 | 776 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 323.00 | | 149.00 | 26 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 990.00 | 45 441.00 | 6 967.00 | 648 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 990.00 | 45 441.00 | 6 967.00 | 648 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 193.00 | 47.00 | 1 193.00 | 1 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 193.00 | 47.00 | 1 193.00 | 1 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 193.00 | 47.00 | 1 193.00 | 1 193.00 |
UG ‐ Financières | | 47.00 | 1 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 133.00 | 52 133.00 | | 52 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 511.00 | 54 511.00 | | 54 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 600.00 | | | 120 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VP Divers | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
VW T.V.A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 293.00 | 299 293.00 | | 299 293.00 |