| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 14 596.00 | 2 904.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 002.00 | 484 810.00 | 196 192.00 | 681 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 390.00 | 566 302.00 | 203 087.00 | 769 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 456.00 | 3 536.00 | 276 919.00 | 280 456.00 |
BZ Autres créances | 519 084.00 | | 519 084.00 | 519 084.00 |
CF Disponibilités | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 372.00 | 3 536.00 | 817 835.00 | 821 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 763.00 | 569 839.00 | 1 020 923.00 | 1 590 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 308 662.00 | | |
DH Report à nouveau | 21.00 | | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 271.00 | 275 708.00 | | 286 271.00 |
DL TOTAL (I) | 330 292.00 | 628 371.00 | | 330 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 883.00 | 110 815.00 | | 121 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 883.00 | 110 815.00 | | 121 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 997.00 | 140 445.00 | | 179 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 436.00 | 264 201.00 | | 296 436.00 |
EA Autres dettes | 57 525.00 | 29 867.00 | | 57 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 789.00 | 35 651.00 | | 34 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 748.00 | 470 165.00 | | 568 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 923.00 | 1 209 351.00 | | 1 020 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 678 150.00 | 400.00 | 1 678 550.00 | 1 678 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 150.00 | 400.00 | 1 678 550.00 | 1 678 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 224.00 | |
GE Autres charges | | | 224 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 500.00 | 112 398.00 | | 108 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 196.00 | 1 487 773.00 | | 1 700 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 925.00 | 1 212 065.00 | | 1 413 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 271.00 | 275 708.00 | | 286 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 277.00 | | 77 113.00 | 692 277.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 769 390.00 | | | 769 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 503.00 | | 5 808.00 | 15 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 593.00 | | 71 305.00 | 676 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 937.00 | 55 365.00 | | 510 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 692.00 | 2 904.00 | | 11 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 244.00 | 52 461.00 | | 499 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 815.00 | 14 658.00 | 3 590.00 | 110 815.00 |
6T Sur comptes clients | 4 697.00 | 2 450.00 | 3 610.00 | 4 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 697.00 | 2 450.00 | 3 610.00 | 4 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 512.00 | 17 108.00 | 7 200.00 | 115 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 674.00 | 5 183.00 | |
UG ‐ Financières | | 434.00 | 2 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 997.00 | 179 997.00 | | 179 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 809.00 | 152 809.00 | | 152 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 401.00 | 55 401.00 | | 55 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 280 456.00 | 280 456.00 | | 280 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
VC Groupe et associés | 459 412.00 | 459 412.00 | | 459 412.00 |
VI Groupe et associés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 721.00 | 799 541.00 | 180.00 | 799 721.00 |
VW T.V.A. | 91 242.00 | 91 242.00 | | 91 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 748.00 | 568 748.00 | | 568 748.00 |