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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
AP Constructions | 159 176.00 | 23 736.00 | 135 440.00 | 159 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 441.00 | 72 226.00 | 69 216.00 | 141 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 810.00 | 99 336.00 | 235 474.00 | 334 810.00 |
BN En cours de production de biens | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BT Marchandises | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 753 268.00 | 55 839.00 | 2 697 430.00 | 2 753 268.00 |
BZ Autres créances | 70 172.00 | | 70 172.00 | 70 172.00 |
CF Disponibilités | 309 212.00 | | 309 212.00 | 309 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 151 753.00 | 55 839.00 | 3 095 914.00 | 3 151 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 563.00 | 155 174.00 | 3 331 388.00 | 3 486 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 764 979.00 | 739 886.00 | | 764 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 322.00 | 119 092.00 | | 102 322.00 |
DL TOTAL (I) | 933 301.00 | 924 979.00 | | 933 301.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 838.00 | 113 563.00 | | 424 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 416.00 | 28 433.00 | | 26 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 436.00 | 17 070.00 | | 56 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 819.00 | 1 497 801.00 | | 1 353 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 577.00 | 440 868.00 | | 524 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 460.00 | | |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 386 087.00 | 2 162 243.00 | | 2 386 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 388.00 | 3 099 221.00 | | 3 331 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442.00 | | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 687.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 010 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 117 475.00 | |
FM Production stockée | | | -383.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 155 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 840 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 081.00 | |
GE Autres charges | | | 3 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 001 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 037.00 | 71 716.00 | | 45 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 155 567.00 | 8 355 989.00 | | 7 155 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 053 245.00 | 8 236 897.00 | | 7 053 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 322.00 | 119 092.00 | | 102 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 461.00 | 39 874.00 | | 59 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 087.00 | 39 874.00 | | 56 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 819.00 | 1 353 819.00 | | 1 353 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 577.00 | 524 577.00 | | 524 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
UX Autres créances clients | 2 753 268.00 | 2 753 268.00 | | 2 753 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 838.00 | 18 304.00 | 325 074.00 | 424 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 324.00 | | | 325 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VP Divers | 70 172.00 | 70 172.00 | | 70 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 195.00 | 2 834 377.00 | 30 818.00 | 2 865 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 651.00 | 1 923 117.00 | 325 074.00 | 2 329 651.00 |