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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 034.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 293 348.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 315.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 760.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 329 458.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 329 458.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 980.00 | 253 980.00 | | 253 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
DG Autres réserves | 493 063.00 | 420 408.00 | | 493 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 042.00 | 72 655.00 | | 280 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 484.00 | 772 441.00 | | 1 052 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 157.00 | 147 859.00 | | 16 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 499.00 | 140 292.00 | | 132 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 318.00 | 33 468.00 | | 128 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 974.00 | 321 621.00 | | 276 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 458.00 | 1 094 063.00 | | 1 329 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 974.00 | 321 621.00 | | 276 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 370.00 | | 1 599.00 | 1 045 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 046 970.00 | | | 1 046 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 084.00 | | | 942 084.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 372.00 | | | 99 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 084.00 | | | 942 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 772.00 | | 1 599.00 | 97 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 413.00 | 2 297.00 | 97 711.00 | 95 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 413.00 | 2 297.00 | 97 711.00 | 95 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 499.00 | 132 499.00 | | 132 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 461.00 | 83 461.00 | | 83 461.00 |
UX Autres créances clients | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VB T. V. A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VI Groupe et associés | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290 041.00 | 1 290 041.00 | | 1 290 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 142.00 | 1 307 142.00 | | 1 307 142.00 |
VW T.V.A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 974.00 | 276 974.00 | | 276 974.00 |