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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 293.00 | 9 999.00 | 5 293.00 | 15 293.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 99 401.00 | 57 294.00 | 42 107.00 | 99 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 756.00 | 613 416.00 | 255 340.00 | 868 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 001.00 | 188 357.00 | 720 645.00 | 909 001.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 013.00 | 869 066.00 | 1 047 947.00 | 1 917 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
BZ Autres créances | 69 576.00 | | 69 576.00 | 69 576.00 |
CF Disponibilités | 265 249.00 | | 265 249.00 | 265 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 666.00 | | 367 666.00 | 367 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 679.00 | 869 066.00 | 1 415 613.00 | 2 284 679.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 703.00 | 48 372.00 | | 232 703.00 |
DL TOTAL (I) | 261 809.00 | 77 478.00 | | 261 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 143.00 | 664 792.00 | | 960 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 594.00 | 117 907.00 | | 37 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 050.00 | 98 254.00 | | 112 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 933.00 | 67 108.00 | | 30 933.00 |
EA Autres dettes | 13 084.00 | 8 809.00 | | 13 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 804.00 | 968 217.00 | | 1 153 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 613.00 | 1 045 695.00 | | 1 415 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 645.00 | 563 148.00 | | 302 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 969.00 | | 1 080 739.00 | 1 361 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 695.00 | 1 917 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525 695.00 | 1 877 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 361.00 | | 5 750.00 | 29 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 865.00 | | 1 074 989.00 | 1 327 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 068.00 | 90 998.00 | | 778 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 153.00 | 1 846.00 | | 8 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 915.00 | 89 152.00 | | 769 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 049.00 | 112 049.00 | | 112 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
UX Autres créances clients | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VB T. V. A. | 55 007.00 | 55 007.00 | | 55 007.00 |
VC Groupe et associés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 143.00 | 108 984.00 | 823 260.00 | 960 143.00 |
VI Groupe et associés | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 139.00 | | | 171 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 187.00 | | | 76 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 000.00 | 91 385.00 | 4 615.00 | 96 000.00 |
VW T.V.A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 804.00 | 302 645.00 | 823 260.00 | 1 153 804.00 |