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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 375.00 | 37 521.00 | 5 853.00 | 43 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 741 081.00 | | 741 081.00 | 741 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 407.00 | 37 521.00 | 1 471 886.00 | 1 509 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 166.00 | | 58 166.00 | 58 166.00 |
BZ Autres créances | 535 434.00 | | 535 434.00 | 535 434.00 |
CF Disponibilités | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 955.00 | | 620 955.00 | 620 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 363.00 | 37 521.00 | 2 092 841.00 | 2 130 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 724 950.00 | | 724 950.00 | 724 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 916 257.00 | | | 916 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 684.00 | | | 401 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 941.00 | | | 1 383 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 727.00 | | | 84 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 777.00 | | | 522 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 461.00 | | | 85 461.00 |
EA Autres dettes | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 900.00 | | | 708 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 841.00 | | | 2 092 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 122.00 | | | 186 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 727.00 | | | 84 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 982.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 970.00 | | | 77 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | | | -392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 161.00 | | | 952 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 476.00 | | | 550 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 684.00 | | | 401 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 166.00 | | 741 241.00 | 768 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 790.00 | | 741 241.00 | 724 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 538.00 | 2 982.00 | | 34 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 538.00 | 2 982.00 | | 34 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 741 081.00 | 50 000.00 | | 741 081.00 |
UX Autres créances clients | 58 166.00 | | | 58 166.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VC Groupe et associés | 206 608.00 | | | 206 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 727.00 | 84 727.00 | | 84 727.00 |
VI Groupe et associés | 522 777.00 | | 200 000.00 | 522 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 201.00 | | | 308 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 767.00 | 669 685.00 | 691 081.00 | 1 360 767.00 |
VW T.V.A. | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 900.00 | 186 122.00 | 200 000.00 | 708 900.00 |