| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 770 836.00 | 874 109.00 | 896 727.00 | 1 770 836.00 |
AP Constructions | 3 456 788.00 | 2 927 509.00 | 529 279.00 | 3 456 788.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 239 049.00 | 3 801 618.00 | 1 437 431.00 | 5 239 049.00 |
BZ Autres créances | 302 012.00 | | 302 012.00 | 302 012.00 |
CF Disponibilités | 773 649.00 | | 773 649.00 | 773 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 126.00 | | 1 076 126.00 | 1 076 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 315 176.00 | 3 801 618.00 | 2 513 558.00 | 6 315 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 675.00 | 141 675.00 | | 141 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
DG Autres réserves | 1 344 124.00 | 1 197 261.00 | | 1 344 124.00 |
DH Report à nouveau | 324 134.00 | 292 739.00 | | 324 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 884.00 | 367 158.00 | | 391 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 465.00 | 2 013 481.00 | | 2 216 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 073.00 | 140 225.00 | | 107 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 961.00 | 161 675.00 | | 164 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 51 194.00 | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 415.00 | 300.00 | | 11 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 404.00 | 6 654.00 | | 7 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 093.00 | 360 048.00 | | 297 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 558.00 | 2 373 529.00 | | 2 513 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 659 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 659 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 016.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 356.00 | 139 508.00 | | 150 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 499.00 | 714 687.00 | | 736 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 615.00 | 347 529.00 | | 344 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 884.00 | 367 158.00 | | 391 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 196 553.00 | | 91 774.00 | 5 196 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 278.00 | 5 239 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 278.00 | 5 227 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 185 128.00 | | 91 774.00 | 5 185 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 709 602.00 | 92 016.00 | 3 801 618.00 | 3 709 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 709 602.00 | 92 016.00 | 3 801 618.00 | 3 709 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 961.00 | | | 164 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
UX Autres créances clients | 302 012.00 | 302 012.00 | | 302 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 073.00 | 35 077.00 | 71 996.00 | 107 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 477.00 | 302 477.00 | | 302 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 093.00 | 60 136.00 | 71 996.00 | 297 093.00 |