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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 445.00 | 44 691.00 | 46 754.00 | 91 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 445.00 | 44 691.00 | 46 754.00 | 91 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 109.00 | 8 318.00 | 122 792.00 | 131 109.00 |
072 Créances – Autres | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 555.00 | 8 318.00 | 150 237.00 | 158 555.00 |
110 Total général Actif | 250 000.00 | 53 009.00 | 196 991.00 | 250 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 478 229.00 | 293 230.00 | | 478 229.00 |
222 Production stockée | 5 188.00 | 8 312.00 | | 5 188.00 |
230 Autres produits | 337.00 | 16 523.00 | | 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 755.00 | 318 065.00 | | 483 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 336.00 | 67 525.00 | | 184 336.00 |
242 Autres charges externes. | 156 416.00 | 145 542.00 | | 156 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 767.00 | 3 485.00 | | 6 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 065.00 | 58 223.00 | | 81 065.00 |
252 Charges sociales | 41 052.00 | 37 070.00 | | 41 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 240.00 | 1 739.00 | | 4 240.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 33.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 880.00 | 313 617.00 | | 473 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 875.00 | 4 448.00 | | 9 875.00 |
294 Charges financières | 5 251.00 | 2 436.00 | | 5 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 774.00 | 37.00 | | 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 701.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 851.00 | 1 275.00 | | 3 851.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 963.00 | | | 92 963.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 711.00 | | | 62 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 256.00 | | | 44 256.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 919.00 | | | 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 257.00 | | | 46 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 085.00 | | | 47 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 774.00 | | | 774.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -774.00 | | | -774.00 |