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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 109 084.00 | 366 017.00 | 743 066.00 | 1 109 084.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 109 934.00 | 366 017.00 | 743 916.00 | 1 109 934.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
072 Créances – Autres | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 272 861.00 | 33 335.00 | 239 526.00 | 272 861.00 |
084 Disponibilités | 42 954.00 | | 42 954.00 | 42 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 812.00 | 33 335.00 | 311 477.00 | 344 812.00 |
110 Total général Actif | 1 454 746.00 | 399 352.00 | 1 055 393.00 | 1 454 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 640.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 227 563.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 564.00 | |
132 Autres réserves | | | 675 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -118 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 823 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 574.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 055 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 243.00 | 53 269.00 | | 58 243.00 |
230 Autres produits | | 31 164.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 243.00 | 84 433.00 | | 58 243.00 |
242 Autres charges externes. | 4 603.00 | 4 985.00 | | 4 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 456.00 | 4 049.00 | | 5 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
252 Charges sociales | 11 524.00 | 11 478.00 | | 11 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 175.00 | 48 155.00 | | 50 175.00 |
262 Autres charges | | 31 164.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 100 633.00 | 128 708.00 | | 100 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 390.00 | -44 275.00 | | -42 390.00 |
280 Produits financiers | 17 740.00 | 13 214.00 | | 17 740.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 37 529.00 | 8 074.00 | | 37 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 000.00 | 2 500.00 | | 58 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -118 980.00 | -41 636.00 | | -118 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 107 350.00 | | | 1 107 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 800.00 | | | 800.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 570.00 | | | 3 570.00 |