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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 20 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 045.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 363.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 34 278.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 86 930.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 75 758.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 612.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 619 424.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 931.00 | |
CF Disponibilités | | | 160 351.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 878 494.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 965 424.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 030.00 | 85 030.00 | | 85 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
DH Report à nouveau | -851 174.00 | -771 589.00 | | -851 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 823.00 | -79 585.00 | | -93 823.00 |
DK Provisions réglementées | 2 590.00 | 4 270.00 | | 2 590.00 |
DL TOTAL (I) | -848 874.00 | -753 371.00 | | -848 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 135.00 | 2 032.00 | | 2 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | 1 447.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 444.00 | 91 045.00 | | 145 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 581.00 | 293 544.00 | | 384 581.00 |
EA Autres dettes | 1 265 695.00 | 1 263 187.00 | | 1 265 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 343.00 | 33 874.00 | | 14 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 298.00 | 1 685 128.00 | | 1 814 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 424.00 | 931 757.00 | | 965 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 306.00 | 384 104.00 | | 662 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 972.00 | 34 046.00 | | 350 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 799.00 | 382 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 799.00 | 321 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 196.00 | 32 250.00 | | 292 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 481.00 | 1 797.00 | | 32 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 264.00 | 16 824.00 | 2 799.00 | 281 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 215.00 | 16 824.00 | 2 799.00 | 275 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 444.00 | 145 444.00 | | 145 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 891.00 | 59 891.00 | | 59 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 877.00 | 149 493.00 | 52 384.00 | 201 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265 695.00 | 168 952.00 | 721 146.00 | 1 265 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 278.00 | | 34 278.00 | 34 278.00 |
UX Autres créances clients | 618 616.00 | 618 616.00 | | 618 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 702.00 | | 59 702.00 | 59 702.00 |
VB T. V. A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VP Divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 458.00 | 16 694.00 | 765.00 | 17 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 947.00 | 638 967.00 | 93 980.00 | 732 947.00 |
VW T.V.A. | 105 355.00 | 105 355.00 | | 105 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 198.00 | 662 306.00 | 774 295.00 | 1 812 198.00 |