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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 457.00 | 78 521.00 | 46 936.00 | 125 457.00 |
AN Terrains | 55 467.00 | 26 620.00 | 28 847.00 | 55 467.00 |
AP Constructions | 2 031 084.00 | 2 030 237.00 | 847.00 | 2 031 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 229 785.00 | 6 425 283.00 | 2 804 502.00 | 9 229 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 958.00 | 12 681.00 | 3 277.00 | 15 958.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 457 751.00 | 8 573 342.00 | 2 884 409.00 | 11 457 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 169 460.00 | | 5 169 460.00 | 5 169 460.00 |
BZ Autres créances | 1 399 953.00 | | 1 399 953.00 | 1 399 953.00 |
CF Disponibilités | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 583 070.00 | | 6 583 070.00 | 6 583 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 040 822.00 | 8 573 342.00 | 9 467 480.00 | 18 040 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 284 287.00 | 281 832.00 | | 284 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 615.00 | 652 454.00 | | 649 615.00 |
DL TOTAL (I) | 977 902.00 | 978 287.00 | | 977 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 972 000.00 | 3 150 000.00 | | 2 972 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 270 617.00 | 1 763 990.00 | | 5 270 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 921.00 | 61 725.00 | | 56 921.00 |
EA Autres dettes | 145 040.00 | 163 160.00 | | 145 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 444 578.00 | 5 138 875.00 | | 8 444 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 467 480.00 | 6 162 162.00 | | 9 467 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 798 063.00 | | 8 798 063.00 | 8 798 063.00 |
FG Production vendue services | 890 692.00 | | 890 692.00 | 890 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 688 755.00 | | 9 688 755.00 | 9 688 755.00 |
FQ Autres produits | | | 6 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 695 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 203 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 826.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 811 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 215.00 | 253 732.00 | | 234 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 695 256.00 | 5 995 151.00 | | 9 695 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 045 641.00 | 5 342 697.00 | | 9 045 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 615.00 | 652 454.00 | | 649 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 298 337.00 | | 177 277.00 | 11 298 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 863.00 | | 11 457 751.00 | 17 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 863.00 | | 11 332 294.00 | 17 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 457.00 | | | 125 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 172 880.00 | | 177 277.00 | 11 172 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 025 516.00 | 547 826.00 | | 8 025 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 526.00 | 9 995.00 | | 68 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 956 990.00 | 537 831.00 | | 7 956 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 972 000.00 | 531 000.00 | 2 441 000.00 | 2 972 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 270 617.00 | 5 270 617.00 | | 5 270 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 040.00 | 145 040.00 | | 145 040.00 |
UX Autres créances clients | 5 169 460.00 | 5 169 460.00 | | 5 169 460.00 |
VB T. V. A. | 891 774.00 | 891 774.00 | | 891 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VP Divers | 502 253.00 | 502 253.00 | | 502 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 574 396.00 | 6 574 396.00 | | 6 574 396.00 |
VW T.V.A. | 56 921.00 | 56 921.00 | | 56 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 444 578.00 | 6 003 578.00 | 2 441 000.00 | 8 444 578.00 |