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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
AP Constructions | 279 518.00 | 251 566.00 | 27 952.00 | 279 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 443.00 | 5 406.00 | 37.00 | 5 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 391.00 | 57 351.00 | 12 040.00 | 69 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 408.00 | 318 379.00 | 40 029.00 | 358 408.00 |
BT Marchandises | 374 374.00 | 8 672.00 | 365 701.00 | 374 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CF Disponibilités | 69 013.00 | | 69 013.00 | 69 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 461.00 | 8 672.00 | 448 789.00 | 457 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 869.00 | 327 051.00 | 488 818.00 | 815 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 369 922.00 | 390 329.00 | | 369 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 911.00 | -15 752.00 | | -5 911.00 |
DL TOTAL (I) | 372 396.00 | 382 962.00 | | 372 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 33.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 366.00 | 40 156.00 | | 31 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 886.00 | 20 260.00 | | 38 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 121.00 | 41 147.00 | | 46 121.00 |
EA Autres dettes | | 1 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 422.00 | 102 702.00 | | 116 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 818.00 | 485 664.00 | | 488 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 422.00 | 102 702.00 | | 116 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 33.00 | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 972.00 | | 1 436.00 | 356 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 916.00 | | 1 436.00 | 352 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 215.00 | 35 164.00 | | 283 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | 2 355.00 | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 514.00 | 32 809.00 | | 281 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 421.00 | 4 251.00 | | 4 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 421.00 | 4 251.00 | | 4 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 421.00 | 4 251.00 | | 4 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VW T.V.A. | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 422.00 | 116 422.00 | | 116 422.00 |