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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AP Constructions | 327 760.00 | 242 288.00 | 85 472.00 | 327 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 323.00 | 57 607.00 | 15 716.00 | 73 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 352.00 | 52 847.00 | 40 505.00 | 93 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 258.00 | 353 755.00 | 142 504.00 | 496 258.00 |
BT Marchandises | 1 024 676.00 | 16 667.00 | 1 008 009.00 | 1 024 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 306.00 | | 259 306.00 | 259 306.00 |
BZ Autres créances | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 865.00 | 16 667.00 | 1 317 198.00 | 1 333 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 122.00 | 370 421.00 | 1 459 701.00 | 1 830 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 558 253.00 | 510 357.00 | | 558 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 459.00 | 47 895.00 | | 15 459.00 |
DL TOTAL (I) | 626 511.00 | 611 053.00 | | 626 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 199.00 | 834 374.00 | | 620 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 377.00 | 65 377.00 | | 5 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 33 950.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 223.00 | 202 692.00 | | 139 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 240.00 | 177 066.00 | | 54 240.00 |
EA Autres dettes | 12 150.00 | 20 529.00 | | 12 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 189.00 | 1 333 988.00 | | 833 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 701.00 | 1 945 041.00 | | 1 459 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 344.00 | | 32 914.00 | 463 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 521.00 | | 32 914.00 | 461 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 015.00 | 38 740.00 | | 315 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 002.00 | 38 740.00 | | 314 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 223.00 | 139 223.00 | | 139 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 259 306.00 | 259 306.00 | | 259 306.00 |
VB T. V. A. | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 199.00 | 459 109.00 | 161 089.00 | 620 199.00 |
VI Groupe et associés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 194.00 | | | 88 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 291.00 | 283 481.00 | 810.00 | 284 291.00 |
VW T.V.A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 189.00 | 670 100.00 | 161 089.00 | 831 189.00 |