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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 331.00 | 16 999.00 | 18 331.00 | 35 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 463.00 | 19 932.00 | 35 531.00 | 55 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 995.00 | 344.00 | 32 650.00 | 32 995.00 |
BZ Autres créances | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 32 073.00 | | 32 073.00 | 32 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 531.00 | 344.00 | 172 186.00 | 172 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 995.00 | 20 276.00 | 207 718.00 | 227 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 906.00 | 7 622.00 | | 1 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 762.00 | | 190.00 |
DH Report à nouveau | 17 537.00 | 46 766.00 | | 17 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 866.00 | 23 390.00 | | 65 866.00 |
DL TOTAL (I) | 85 501.00 | 78 541.00 | | 85 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 120.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283.00 | 125.00 | | 2 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 639.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 296.00 | 11 162.00 | | 17 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 227.00 | 34 579.00 | | 52 227.00 |
EA Autres dettes | | 5 825.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 217.00 | 52 454.00 | | 122 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 718.00 | 130 995.00 | | 207 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 217.00 | 52 454.00 | | 122 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 120.00 | | 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 383.00 | | 260 383.00 | 260 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 383.00 | | 260 383.00 | 260 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26 853.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 511.00 | 42 354.00 | | 12 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 602.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 150.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 181.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 421.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 781.00 | 3 595.00 | | 18 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 903.00 | 180 034.00 | | 260 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 037.00 | 156 643.00 | | 195 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 866.00 | 23 390.00 | | 65 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 026.00 | | 11 437.00 | 44 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 826.00 | | 11 437.00 | 26 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 250.00 | 2 682.00 | | 17 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 250.00 | 2 682.00 | | 17 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 345.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 345.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 345.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
UX Autres créances clients | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
VW T.V.A. | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 218.00 | 122 218.00 | | 122 218.00 |