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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 260.00 | 31 316.00 | 1 944.00 | 33 260.00 |
AN Terrains | 101 265.00 | | 101 265.00 | 101 265.00 |
AP Constructions | 15 092.00 | 2 271.00 | 12 820.00 | 15 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 379.00 | 105 709.00 | 177 670.00 | 283 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 945.00 | 142 697.00 | 945 248.00 | 1 087 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 781.00 | | 130 781.00 | 130 781.00 |
BZ Autres créances | 1 103 879.00 | | 1 103 879.00 | 1 103 879.00 |
CF Disponibilités | 109 582.00 | | 109 582.00 | 109 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 520.00 | | 1 354 520.00 | 1 354 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 466.00 | 142 697.00 | 2 299 769.00 | 2 442 466.00 |
CU Autres participations | 654 898.00 | 3 400.00 | 651 498.00 | 654 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 783.00 | 157 783.00 | | 157 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 631 896.00 | 955 786.00 | | 1 631 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 815.00 | 676 110.00 | | 42 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 996.00 | 1 817 180.00 | | 1 859 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 547.00 | 93 729.00 | | 215 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 88 129.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 097.00 | 24 278.00 | | 30 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 952.00 | 86 865.00 | | 178 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 480.00 | | |
EA Autres dettes | 14 907.00 | 102 495.00 | | 14 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 772.00 | 396 977.00 | | 439 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 769.00 | 2 214 158.00 | | 2 299 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 066.00 | 319 533.00 | | 262 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 655.00 | | 1 001 655.00 | 1 001 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 655.00 | | 1 001 655.00 | 1 001 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 505.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 27 339.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 480.00 | 27 339.00 | | 36 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 139.00 | 27 339.00 | | 33 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 139.00 | 27 339.00 | | 33 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 750.00 | 3 948.00 | | 21 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 959.00 | 1 747 598.00 | | 1 093 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 143.00 | 1 071 488.00 | | 1 051 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 815.00 | 676 110.00 | | 42 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 117.00 | 217 056.00 | | 194 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 651.00 | 40 505.00 | 4 868.00 | 103 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 804.00 | 1 512.00 | | 29 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 850.00 | 38 993.00 | 4 868.00 | 73 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 539.00 | 113 539.00 | | 113 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 130 781.00 | 130 781.00 | | 130 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VC Groupe et associés | 1 064 058.00 | 1 064 058.00 | | 1 064 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 547.00 | 37 841.00 | 145 520.00 | 215 547.00 |
VI Groupe et associés | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 667.00 | | | 146 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 520.00 | 1 243 520.00 | | 1 243 520.00 |
VW T.V.A. | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 772.00 | 262 066.00 | 145 520.00 | 439 772.00 |