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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 539.00 | 194 904.00 | 497 635.00 | 692 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 729.00 | | 44 729.00 | 44 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 439.00 | 198 254.00 | 559 185.00 | 757 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 636.00 | | 35 636.00 | 35 636.00 |
BZ Autres créances | 6 232 247.00 | | 6 232 247.00 | 6 232 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
CF Disponibilités | 452 980.00 | | 452 980.00 | 452 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 752 137.00 | | 6 752 137.00 | 6 752 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 509 575.00 | 198 254.00 | 7 311 321.00 | 7 509 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 52 182.00 | 67 384.00 | | 52 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 413.00 | -15 202.00 | | -208 413.00 |
DL TOTAL (I) | 96 269.00 | 304 682.00 | | 96 269.00 |
DP Provisions pour risques | 109 412.00 | 61 558.00 | | 109 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 412.00 | 61 558.00 | | 109 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 053.00 | 526 000.00 | | 455 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 554.00 | 124 778.00 | | 139 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 010.00 | 145 100.00 | | 168 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 887.00 | 11 788.00 | | 5 887.00 |
EA Autres dettes | 6 337 136.00 | 5 501 605.00 | | 6 337 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 105 640.00 | 6 329 727.00 | | 7 105 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 311 321.00 | 6 695 967.00 | | 7 311 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 094.00 | | 1 338 094.00 | 1 338 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 094.00 | | 1 338 094.00 | 1 338 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 854.00 | |
GE Autres charges | | | 24 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 44.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 99 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 673.00 | 99 843.00 | | 11 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | -99 843.00 | | -668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 637.00 | 1 371 069.00 | | 1 355 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 050.00 | 1 386 271.00 | | 1 564 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 413.00 | -15 202.00 | | -208 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 021.00 | | 19 977.00 | 749 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 560.00 | 44 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 560.00 | 757 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 562.00 | | 19 977.00 | 672 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 663.00 | 107 591.00 | | 90 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 313.00 | 107 591.00 | | 87 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 558.00 | 47 854.00 | | 61 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 558.00 | 47 854.00 | | 61 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 554.00 | 139 554.00 | | 139 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 392.00 | 59 392.00 | | 59 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 063.00 | 90 063.00 | | 90 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 337 136.00 | 6 337 136.00 | | 6 337 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 729.00 | 5 739.00 | 38 990.00 | 44 729.00 |
UX Autres créances clients | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
VB T. V. A. | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 597.00 | 73 294.00 | 302 739.00 | 454 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 806.00 | | | 71 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VP Divers | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 217 880.00 | 6 217 880.00 | | 6 217 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 319 037.00 | 6 280 047.00 | 38 990.00 | 6 319 037.00 |
VW T.V.A. | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 105 640.00 | 6 724 337.00 | 302 739.00 | 7 105 640.00 |