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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472 179.00 | 156 318.00 | 315 861.00 | 472 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 912.00 | 82 338.00 | 30 574.00 | 112 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 371.00 | 238 656.00 | 348 715.00 | 587 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 162.00 | 14 049.00 | 1 642 113.00 | 1 656 162.00 |
BZ Autres créances | 399 704.00 | | 399 704.00 | 399 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 737.00 | | 200 737.00 | 200 737.00 |
CF Disponibilités | 320 880.00 | | 320 880.00 | 320 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 794.00 | 14 049.00 | 2 596 745.00 | 2 610 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 165.00 | 252 705.00 | 2 945 460.00 | 3 198 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 864.00 | 57 912.00 | | 54 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
DG Autres réserves | 659 078.00 | 695 000.00 | | 659 078.00 |
DH Report à nouveau | -12 632.00 | -6 129.00 | | -12 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 169.00 | -6 503.00 | | -7 169.00 |
DL TOTAL (I) | 701 458.00 | 747 596.00 | | 701 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 653.00 | 33 923.00 | | 20 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 968.00 | 1 563 190.00 | | 1 671 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 525.00 | 276 722.00 | | 313 525.00 |
EA Autres dettes | 237 856.00 | 118 968.00 | | 237 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 003.00 | 1 992 803.00 | | 2 244 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 460.00 | 2 740 399.00 | | 2 945 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 273.00 | 1 972 689.00 | | 2 237 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 889 892.00 | 2 347 490.00 | 8 237 382.00 | 5 889 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 889 892.00 | 2 347 490.00 | 8 237 382.00 | 5 889 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 245 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 839 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 269.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 638.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 267 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 014.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 408.00 | 13 014.00 | | 34 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 362.00 | 13 014.00 | | 30 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 777.00 | 16 198.00 | | 14 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 279 708.00 | 7 308 006.00 | | 8 279 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 286 877.00 | 7 314 509.00 | | 8 286 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 169.00 | -6 503.00 | | -7 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 371.00 | | | 587 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 179.00 | | | 472 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 912.00 | | | 112 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 387.00 | 13 269.00 | | 90 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 599.00 | 3 719.00 | | 17 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 788.00 | 9 550.00 | | 72 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | 45 000.00 | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 564.00 | 7 638.00 | 153.00 | 6 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 564.00 | 52 638.00 | 153.00 | 96 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 564.00 | 52 638.00 | 153.00 | 96 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 968.00 | 1 671 968.00 | | 1 671 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 856.00 | 237 856.00 | | 237 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 640 844.00 | 1 640 844.00 | | 1 640 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VB T. V. A. | 397 650.00 | 397 650.00 | | 397 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 123.00 | 13 393.00 | 6 730.00 | 20 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 326.00 | 2 063 046.00 | 2 280.00 | 2 065 326.00 |
VW T.V.A. | 234 984.00 | 234 984.00 | | 234 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 003.00 | 2 237 273.00 | 6 730.00 | 2 244 003.00 |